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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2545
0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.42亿元
环比 -6.15%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 2.22% | 20,246.59 |
| 25建设银行CD337 | 112505337 | 2.19% | 19,963.61 |
| 26宁波银行CD124 | 112694828 | 2.19% | 19,912.46 |
| 25中信银行CD364 | 112508364 | 2.19% | 19,967.32 |
| 26成都银行CD036 | 112692185 | 2.19% | 19,943.87 |
| 26兴业银行CD081 | 112610081 | 2.19% | 19,968.06 |
| 25中信银行CD266 | 112508266 | 2.19% | 19,959.17 |
| 25光大银行CD213 | 112517213 | 2.19% | 19,929.31 |
| 26上海银行CD017 | 112616017 | 2.19% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 742/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 733/958 |
| 近6月 | 0.49% | -1.30% | 0.00% | 746/958 |
| 近1年 | 1.03% | 0.12% | 0.00% | 707/941 |
| 近3年 | 4.15% | 22.73% | 0.00% | 625/829 |
| 近5年 | 8.08% | -7.17% | 0.00% | 487/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 38.32% | 76.57% | 0.00% | 149/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -2.64% | 0.00% | 721/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 646/947 |
| 2024 | 1.64% | 14.69% | 0.00% | 643/911 |
| 2023 | 1.85% | -11.38% | 0.00% | 550/866 |
| 2022 | 1.78% | -21.63% | 0.00% | 403/773 |
| 2021 | 2.16% | -5.20% | 0.00% | 433/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,964.47 |
| 26杭州银行CD117 | 112696709 | 2.18% | 19,878.98 |
| 1.79% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 585/680 |
| 2019 | 2.13% | 36.06% | 0.00% | 595/659 |
| 2018 | 3.07% | -25.31% | 0.00% | 593/640 |
| 2017 | 3.87% | 21.77% | 0.00% | 259/638 |
| 2016 | 2.72% | -11.28% | 0.00% | 121/518 |
| 2015 | 3.60% | 5.58% | 0.00% | 182/373 |
| 2014 | 3.48% | 51.65% | 0.00% | 169/293 |
| 2013 | 2.80% | -7.64% | -- | 121/150 |