页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3172
1.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.38亿元
环比 -20.63%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -2.42% | -- | 310/960 |
| 近3月 | 0.30% | -8.79% | 0.00% | 303/958 |
| 近6月 | 0.61% | -1.30% | 0.00% | 298/958 |
| 近1年 | 1.27% | 0.12% | 0.00% | 273/941 |
| 近3年 | 4.90% | 22.73% | 0.00% | 227/829 |
| 近5年 | 9.38% | -7.17% | 0.00% | 159/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.53% | 76.57% | 0.00% | 97/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -2.64% | 0.00% | 283/960 |
| 2025 | 1.47% | 17.66% | 0.00% | 230/947 |
| 2024 | 1.89% | 14.69% | 0.00% | 236/911 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 225/866 |
| 2022 | 2.03% | -21.63% | 0.00% | 121/773 |
| 2021 | 2.40% | -5.20% | 0.00% | 144/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 391/680 |
| 2019 | 2.38% | 36.06% | 0.00% | 494/659 |
| 2018 | 3.32% | -25.31% | 0.00% | 511/640 |
| 2017 | 4.12% | 21.77% | 0.00% | 95/638 |
| 2016 | 2.97% | -11.28% | 0.00% | 24/518 |
| 2015 | 3.85% | 5.58% | 0.00% | 99/373 |
| 2014 | 4.03% | 51.65% | 0.00% | 150/293 |
| 2013 | 3.17% | -7.64% | -- | 111/150 |