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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-22 至 2026-09-21 · 100个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
52.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9374
+2.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
2026-04-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.34亿元
环比 -42.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 50.76% | 6,780.5 |
| 制造业 | 22.48% | 3,002.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.58% | 1,947.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.30% | 1,375.84 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 141.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潜能恒信 | 259.75 | -- |
| 杰瑞股份 | 2,862.69 | -- |
| 东华能源 | 252.55 | -- |
| 中远海能 | 988.27 | -- |
| 大众公用 | 345.77 | -- |
| 中国石化 | 2,528 | -- |
| 海油发展 | 285.4 | -- |
| 中海油服 | 294.16 | -- |
| 招商轮船 | 1,196.28 | -- |
| 广汇能源 | 968.09 | -- |
| 石化油服 | 268.72 | -- |
| 中国石油 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | -1.72% | -- | 1142/4367 |
| 近3月 | 5.61% | -8.14% | 8.77% | 722/4208 |
| 近6月 | -- | -5.42% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.26% | -5.42% | 18.08% | 3559/4468 |
| 今年以来 | -6.26% | -5.42% | 18.08% | 3218/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 0.2% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 15.97% | 12.51% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 13.17% | 8.56% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 |
| 3,466.32 |
| -- |
| 海油工程 | 470.12 | -- |
| 新奥股份 | 585.2 | -- |
| 中国海油 | 3,212.37 | -- |
| 招商南油 | 540.68 | -- |
| 新天然气 | 287.67 | -- |
| 九丰能源 | 594.36 | -- |
| 洪通燃气 | 574.1 | -- |
| 中曼石油 | 414.72 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东华能源 | 141.25 | -- |
| 招商轮船 | 608.55 | -- |
| 海油工程 | 140.54 | -- |
| 中远海能 | 387.85 | -- |
| 招商南油 | 188.84 | -- |
| 大众公用 | 113.48 | -- |
| 中国海油 | 971.04 | -- |
| 海油发展 | 88.34 | -- |
| 中海油服 | 89.83 | -- |
| 新奥股份 | 168.55 | -- |
| 中国石化 | 707.81 | -- |
| 中国石油 | 1,011.12 | -- |
| 广汇能源 | 318.99 | -- |
| 石化油服 | 82.15 | -- |
| 恒通股份 | 88.42 | -- |
| 九丰能源 | 177.72 | -- |
| 中曼石油 | 112.76 | -- |
| 洪通燃气 | 457.51 | -- |
| 洪田股份 | 104.99 | -- |
| 新天然气 | 94.94 | -- |
| 11.52% |
| 7.10% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 11.33% | 8.36% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.13% | 2.62% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.70% | 2.42% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.56% | 2.29% |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.47% | 1.64% |
| 新奥股份 | 600803 | 公用事业 | 2.39% | 1.65% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 2.20% | 1.54% |