页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-16 至 2026-09-22 · 106个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
53.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9205
+2.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
2026-04-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -89.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 50.64% | 1,283.12 |
| 制造业 | 22.37% | 566.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.57% | 369.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.27% | 260.09 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 26.83 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.34% | -1.72% | -- | 1178/4367 |
| 近3月 | 4.73% | -8.14% | 8.97% | 906/4208 |
| 近6月 | -- | -4.16% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.95% | -4.16% | 20.74% | 3626/4468 |
| 今年以来 | -7.95% | -4.16% | 20.74% | 3320/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.9% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 15.89% | 12.39% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 13.14% | 8.46% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 |
| 11.49% |
| 7.05% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 11.31% | 8.00% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.11% | 2.27% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.69% | 2.39% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.55% | 2.11% |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.46% | 1.64% |
| 新奥股份 | 600803 | 公用事业 | 2.38% | 1.60% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 2.19% | 新增 |