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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-15 至 2026-09-22 · 108个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9261
-1.43%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2026-04-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.42亿元
环比 -82.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 49.92% | 2,102.66 |
| 制造业 | 22.66% | 954.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.24% | 599.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.10% | 425.39 |
| 批发和零售业 | 1.19% | 50.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广聚能源 | 92.27 | -- |
| 胜利股份 | 114.91 | -- |
| 潜能恒信 | 290.26 | -- |
| 石化机械 | 121.99 | -- |
| 杰瑞股份 | 2,693.27 | -- |
| 东华能源 | 278.01 | -- |
| 陕天然气 | 114.32 | -- |
| 蓝焰控股 | 145.4 | -- |
| 佛燃能源 | 100.97 | -- |
| 海默科技 | 137.23 | -- |
| 泰山石油 | 113.61 | -- |
| 富瑞特装 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.80% | -1.61% | -- | 1907/4386 |
| 近3月 | 1.36% | -10.18% | 8.90% | 694/4208 |
| 近6月 | -- | -3.00% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.39% | -3.00% | 19.59% | 3517/4479 |
| 今年以来 | -7.39% | -3.00% | 19.59% | 3099/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.1% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 16.00% | 15.79% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 12.97% | 12.68% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 |
| 196.14 |
| -- |
| 天壕能源 | 150.47 | -- |
| 厚普股份 | 155.72 | -- |
| 中泰股份 | 239.29 | -- |
| 中国石化 | 2,710.22 | -- |
| 中远海能 | 1,117.28 | -- |
| 中油工程 | 242.35 | -- |
| 广汇能源 | 1,044.9 | -- |
| 海油工程 | 548.79 | -- |
| 大众公用 | 388.04 | -- |
| 上海石化 | 213.46 | -- |
| 深圳燃气 | 198.65 | -- |
| 新奥股份 | 620.34 | -- |
| 招商南油 | 585.33 | -- |
| 石化油服 | 305.74 | -- |
| 中国海油 | 3,547.6 | -- |
| 海油发展 | 319.61 | -- |
| 水发燃气 | 106.81 | -- |
| 中海油服 | 343.83 | -- |
| 百川能源 | 108.12 | -- |
| 贵州燃气 | 101.18 | -- |
| 兴通股份 | 87.36 | -- |
| 兰石重装 | 256.51 | -- |
| 新天绿能 | 105.32 | -- |
| 中国石油 | 3,749.75 | -- |
| 如通股份 | 110.25 | -- |
| 招商轮船 | 1,346.79 | -- |
| ST洲际 | 709.25 | -- |
| 恒通股份 | 97.96 | -- |
| 和顺石油 | 119.92 | -- |
| 洪通燃气 | 214.32 | -- |
| 九丰能源 | 698.84 | -- |
| 迪威尔 | 211.47 | -- |
| 新天然气 | 320.06 | -- |
| 洪田股份 | 249.95 | -- |
| 蓝天燃气 | 99.23 | -- |
| 中曼石油 | 451.73 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 上海石化 | 176.44 | -- |
| 石化油服 | 244.65 | -- |
| ST洲际 | 571.67 | -- |
| 中国海油 | 2,892.28 | -- |
| 大众公用 | 313.82 | -- |
| 百川能源 | 87.6 | -- |
| 新奥股份 | 485.8 | -- |
| 中国石化 | 2,102.08 | -- |
| 贵州燃气 | 84.69 | -- |
| 广汇能源 | 841.54 | -- |
| 海油工程 | 437.62 | -- |
| 中远海能 | 924.93 | -- |
| 中油工程 | 197.26 | -- |
| 新天绿能 | 87.41 | -- |
| 招商南油 | 479.54 | -- |
| 兰石重装 | 180.24 | -- |
| 中海油服 | 277.06 | -- |
| 如通股份 | 85.64 | -- |
| 海油发展 | 259.42 | -- |
| 中国石油 | 3,042.74 | -- |
| 招商轮船 | 1,137.18 | -- |
| 深圳燃气 | 161.64 | -- |
| 恒通股份 | 99.14 | -- |
| 新天然气 | 252.01 | -- |
| 中曼石油 | 362.76 | -- |
| 洪通燃气 | 181.64 | -- |
| 水发燃气 | 99.25 | -- |
| 和顺石油 | 99.21 | -- |
| 洪田股份 | 215.71 | -- |
| 九丰能源 | 566.62 | -- |
| 迪威尔 | 162.93 | -- |
| 11.40% |
| 11.13% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 11.21% | 11.01% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.13% | 4.03% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.60% | 3.52% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.48% | 3.39% |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.42% | 2.37% |
| 新奥股份 | 600803 | 公用事业 | 2.29% | 2.24% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 2.14% | 新增 |