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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-09-02 至 2026-09-21 · 10个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
42.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
净值历史数据不足，暂无法判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
单位净值 / 日涨跌
0.9861
-1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.5%
2026-09-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
持有人结构（2026-09-07）
基金规模（2026-09-07）
2.16亿元
环比 -0.02%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -- | -0.18% | -- | -- |
| 近3月 | -- | -0.18% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -0.18% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.39% | -0.18% | 1.49% | 3236/4479 |
| 今年以来 | -1.39% | -0.18% | 1.49% | 2500/4479 |
十大重仓股（2026-09-07 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 0.82% |
| 格力电器 | 000651 | 0.81% |
| 三花智控 | 002050 | 0.53% |
| 海尔智家 | 600690 | 0.53% |
| 麦格米特 | 002851 |
| 0.35% |
| 石头科技 | 688169 | 0.24% |
| 四川长虹 | 600839 | 0.23% |
| 海信视像 | 600060 | 0.20% |
| 兆驰股份 | 002429 | 0.16% |
| 公牛集团 | 603195 | 0.12% |