页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-16 至 2026-09-22 · 107个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
59.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9394
+2.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
2026-04-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -77.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 51.07% | 2,447.91 |
| 制造业 | 22.55% | 1,080.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.62% | 700.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.37% | 496.97 |
| 批发和零售业 | 1.05% | 50.23 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石化机械 | 107.86 | -- |
| 蓝焰控股 | 125.33 | -- |
| 胜利股份 | 103.48 | -- |
| 泰山石油 | 97.92 | -- |
| 东华能源 | 247.45 | -- |
| 陕天然气 | 103.22 | -- |
| 潜能恒信 | 253.67 | -- |
| ST洲际 | 630.5 | -- |
| 广汇能源 | 887.72 | -- |
| 中油工程 | 205.23 | -- |
| 大众公用 | 327.54 | -- |
| 中泰股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 迪威转债 | 118068 | 0.17% | 8.34 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.27% | -1.72% | -- | 1159/4367 |
| 近3月 | 5.17% | -8.14% | 8.80% | 805/4208 |
| 近6月 | -- | -4.16% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.06% | -4.16% | 19.64% | 3553/4468 |
| 今年以来 | -6.06% | -4.16% | 19.64% | 3204/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 0.2% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 16.03% | 14.84% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 13.26% | 11.70% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 |
| 206.86 |
| -- |
| 厚普股份 | 134.51 | -- |
| 中远海能 | 962.55 | -- |
| 富瑞特装 | 172.2 | -- |
| 海油工程 | 468.04 | -- |
| 海默科技 | 121.26 | -- |
| 上海石化 | 181 | -- |
| 杰瑞股份 | 2,396.62 | -- |
| 中国石化 | 2,300.22 | -- |
| 天壕能源 | 131.82 | -- |
| 新奥股份 | 540.99 | -- |
| 石化油服 | 260.6 | -- |
| 中国石油 | 3,183.09 | -- |
| 中国海油 | 2,994.48 | -- |
| 洪通燃气 | 214.51 | -- |
| 九丰能源 | 556.84 | -- |
| 迪威尔 | 178.02 | -- |
| 海油发展 | 272.43 | -- |
| 深圳燃气 | 168.04 | -- |
| 新天然气 | 288.74 | -- |
| 招商南油 | 503.62 | -- |
| 如通股份 | 96.75 | -- |
| 招商轮船 | 1,159.58 | -- |
| 兰石重装 | 216.98 | -- |
| 中曼石油 | 391.87 | -- |
| 中海油服 | 291.47 | -- |
| 洪田股份 | 212.23 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国石化 | 1,609.58 | -- |
| 中远海能 | 735.6 | -- |
| 广汇能源 | 661.44 | -- |
| 大众公用 | 245.48 | -- |
| 海油工程 | 348.07 | -- |
| 上海石化 | 136.97 | -- |
| 中油工程 | 156.57 | -- |
| 海油发展 | 204.06 | -- |
| 兰石重装 | 138.28 | -- |
| 中曼石油 | 294.23 | -- |
| 洪田股份 | 169.24 | -- |
| ST洲际 | 503.24 | -- |
| 中海油服 | 219.14 | -- |
| 中国海油 | 2,291.38 | -- |
| 石化油服 | 193.04 | -- |
| 招商轮船 | 924.42 | -- |
| 新天然气 | 214.46 | -- |
| 招商南油 | 379.01 | -- |
| 中国石油 | 2,410.21 | -- |
| 深圳燃气 | 126.76 | -- |
| 新奥股份 | 390.6 | -- |
| 洪通燃气 | 170.53 | -- |
| 九丰能源 | 419.95 | -- |
| 迪威尔 | 128 | -- |
| 11.60% |
| 10.12% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 11.41% | 10.31% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.16% | 3.57% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.72% | 3.29% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.59% | 3.12% |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.48% | 2.23% |
| 新奥股份 | 600803 | 公用事业 | 2.40% | 2.14% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 2.22% | 新增 |