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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-05-28 至 2026-09-21 · 76个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9782
-0.41%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2026-05-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
持有人结构（2026-06-04）
基金规模（2026-06-04）
2.91亿元
环比 -0.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.08% | 9,339.69 |
| 金融业 | 13.90% | 4,047.24 |
| 采矿业 | 9.83% | 2,863.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.34% | 972.92 |
| 建筑业 | 2.26% | 657.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73% | 502.7 |
| 批发和零售业 | 1.26% | 366.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.96% | 280.15 |
| 租赁和商务服务业 | 0.92% | 267.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.63% | 182.45 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.65% | -1.72% | -- | 690/4367 |
| 近3月 | 3.84% | -8.14% | 5.46% | 648/4208 |
| 近6月 | -- | -7.62% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.18% | -7.62% | 9.68% | 3205/4468 |
| 今年以来 | -2.18% | -7.62% | 9.68% | 2427/4468 |
十大重仓股（2026-06-04 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 6.18% |
| 格力电器 | 000651 | 5.89% |
| 招商银行 | 600036 | 4.60% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4.40% |
| 兴业银行 | 601166 |
| 3.12% |
| 潍柴动力 | 000338 | 3.05% |
| 中国海油 | 600938 | 2.87% |
| 中国石油 | 601857 | 2.08% |
| 云天化 | 600096 | 1.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1.72% |