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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-06-03 至 2026-09-22 · 76个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
32.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8044
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
2026-06-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
持有人结构（2026-06-04）
基金规模（2026-06-04）
4.39亿元
环比 -0.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.36% | 8,054.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 79.43 |
| 建筑业 | 0.05% | 21.87 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.88% | -1.61% | -- | 4056/4386 |
| 近3月 | -25.57% | -10.18% | 27.58% | 4141/4208 |
| 近6月 | -- | -7.98% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.56% | -7.98% | 27.58% | 4001/4479 |
| 今年以来 | -19.56% | -7.98% | 27.58% | 4076/4479 |
十大重仓股（2026-06-04 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 1.85% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 1.59% |
| 阳光电源 | 300274 | 1.59% |
| 麦格米特 | 002851 | 1.37% |
| 德业股份 | 605117 |
| 1.27% |
| 英维克 | 002837 | 1.16% |
| 国轩高科 | 002074 | 0.72% |
| 科达利 | 002850 | 0.67% |
| 欣旺达 | 300207 | 0.63% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 0.59% |