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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-06-15 至 2026-09-22 · 68个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
32.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9257
-0.47%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2026-06-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
持有人结构（2026-06-16）
基金规模（2026-06-16）
2.54亿元
环比 -0.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.96% | 8,359.8 |
| 制造业 | 1.50% | 379.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.30% | 75.65 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.10% | -1.61% | -- | 340/4386 |
| 近3月 | -4.24% | -8.03% | 7.24% | 1658/4208 |
| 近6月 | -- | -7.10% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.43% | -7.10% | 10.33% | 3563/4479 |
| 今年以来 | -7.43% | -7.10% | 10.33% | 3205/4479 |
十大重仓股（2026-06-16 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 3.45% |
| 中国核电 | 601985 | 3.35% |
| 三峡能源 | 600905 | 2.60% |
| 国投电力 | 600886 | 1.51% |
| 中国广核 | 003816 |
| 1.37% |
| 大唐发电 | 601991 | 1.25% |
| 川投能源 | 600674 | 1.16% |
| 国电电力 | 600795 | 1.04% |
| 上海电力 | 600021 | 1.01% |
| 华能国际 | 600011 | 0.98% |