页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-26 至 2026-09-22 · 259个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
1.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
2.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7246
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.0%
2025-08-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.09亿元
环比 -27.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 32.32% | 713,904,741.11 |
| 信息技术 | 28.86% | 637,456,287.73 |
| 通讯服务 | 19.86% | 438,649,764.75 |
| 保健 | 14.94% | 329,972,437.32 |
| 房地产 | 1.99% | 43,939,565.81 |
| 必需消费品 | 0.89% | 19,606,835.31 |
| 工业 | 0.85% | 18,879,723.46 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 20,758.07 | 7.95% |
| 阿里巴巴-W | 20,427.76 | 7.82% |
| 小米集团-W | 16,877.83 | 6.46% |
| 美团-W | 12,334.61 | 4.72% |
| 比亚迪股份 | 9,147.88 | 3.50% |
| 中芯国际 | 7,982.68 | 3.06% |
| 百济神州 | 5,878.33 | 2.25% |
| 快手-W | 5,180.8 | 1.98% |
| 信达生物 | 3,676.03 | 1.41% |
| 药明生物 | 3,637.72 | 1.39% |
| 贝壳-W | 2,691.17 | 1.03% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 19% | 28.0% | -1.25 | 42.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.50% | -1.61% | -- | 4083/4386 |
| 近3月 | 4.23% | -10.18% | 11.38% | 1056/4208 |
| 近6月 | -9.46% | -0.49% | 22.46% | 3164/3970 |
| 近1年 | -33.60% | 0.49% | 42.17% | 3552/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.54% | 2.07% | 42.17% | 4219/4479 |
| 今年以来 | -22.00% | -1.84% | 34.57% | 4218/4479 |
| 2025 | -7.10% | 17.66% | -- | 3774/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.41% | 0.61% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.51% | 2.08% |
| 中芯国际 | 00981 | -- |
| 小鹏集团-W |
| 2,673.7 |
| 1.02% |
| 理想汽车-W | 2,437.47 | 0.93% |
| 华虹宏力 | 2,087.7 | 0.80% |
| 康方生物 | 2,088.18 | 0.80% |
| 商汤-W | 2,050.02 | 0.78% |
| 三生制药 | 1,963.78 | 0.75% |
| 地平线机器人-W | 1,773.14 | 0.68% |
| 科伦博泰生物 | 1,737.69 | 0.67% |
| 京东健康 | 1,657.63 | 0.63% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 11,193.36 | 4.28% |
| 腾讯控股 | 10,702.53 | 4.10% |
| 小米集团-W | 9,831.4 | 3.76% |
| 美团-W | 7,185.12 | 2.75% |
| 中芯国际 | 6,839.93 | 2.62% |
| 比亚迪股份 | 5,961.85 | 2.28% |
| 百济神州 | 3,638.56 | 1.39% |
| 信达生物 | 3,217.39 | 1.23% |
| 快手-W | 3,199.65 | 1.22% |
| 药明生物 | 2,750.23 | 1.05% |
| 华虹宏力 | 2,633.06 | 1.01% |
| 贝壳-W | 2,571.99 | 0.98% |
| 小鹏集团-W | 2,252.44 | 0.86% |
| 理想汽车-W | 1,971.92 | 0.75% |
| 康方生物 | 1,872.39 | 0.72% |
| 商汤-W | 1,201.33 | 0.46% |
| 金斯瑞生物科技 | 1,187.93 | 0.45% |
| 京东健康 | 1,123.75 | 0.43% |
| 舜宇光学科技 | 1,028.88 | 0.39% |
| 地平线机器人-W | 1,016.11 | 0.39% |
| 10.29% |
| 4.81% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 9.67% | 3.57% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.18% | 0.91% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.33% | 2.23% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 4.62% | 0.83% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.36% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.33% | 0.48% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.29% | 持平 |