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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-05 至 2026-09-21 · 249个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
23.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
24.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
50.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8798
+4.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.0%
2025-09-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.49亿元
环比 -14.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 93.91% | 515,940,877.56 |
| 日常消费品 | 3.20% | 17,563,152.79 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 16% | 33.1% | -0.33 | 35.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.11% | -1.72% | -- | 505/4386 |
| 近3月 | 33.69% | -8.14% | 8.53% | 42/4208 |
| 近6月 | 14.59% | -0.60% | 26.13% | 582/3970 |
| 近1年 | -9.45% | 0.84% | 35.36% | 2734/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.02% | 1.78% | 35.50% | 3762/4479 |
| 今年以来 | 10.38% | -1.95% | 30.56% | 771/4479 |
| 2025 | -20.29% | 17.66% | -- | 3855/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.1% · 债券 --% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.12% | 0.05% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 10.12% | 0.98% |
| 药明生物 | 02269 | -- |
| 9.88% |
| 1.40% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 8.39% | 2.92% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 7.29% | 1.93% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 6.32% | 0.73% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 5.12% | 0.72% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 5.05% | 0.11% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 3.86% | 0.56% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 3.19% | 新增 |