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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-25 至 2026-09-22 · 239个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8210
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
2025-09-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.63亿元
环比 32.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 30.11% | 169,542,883.86 |
| 通讯 | 23.68% | 133,332,254.37 |
| 非必需消费品 | 18.54% | 104,413,470.45 |
| 科技 | 9.32% | 52,479,097.3 |
| 医疗保健 | 4.97% | 27,976,091.04 |
| 能源 | 4.55% | 25,630,007.21 |
| 材料 | 3.09% | 17,394,007.89 |
| 房地产 | 2.62% | 14,757,225.58 |
| 工业 | 1.47% | 8,267,076.04 |
| 必需消费品 | 0.29% | 1,612,985.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 5,208.84 | 9.58% |
| 阿里巴巴-W | 4,427.36 | 8.14% |
| 建设银行 | 1,574.6 | 2.90% |
| 友邦保险 | 1,525.71 | 2.81% |
| 工商银行 | 1,078.64 | 1.98% |
| 中国移动 | 961.74 | 1.77% |
| 小米集团-W | 911.72 | 1.68% |
| 香港交易所 | 894.87 | 1.65% |
| 美团-W | 806.77 | 1.48% |
| 中国海洋石油 | 728.27 | 1.34% |
| 中国平安 | 727.14 | 1.34% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.39% | -1.61% | -- | 3693/4386 |
| 近3月 | 5.62% | -10.18% | 6.42% | 795/4208 |
| 近6月 | -4.62% | -0.49% | 18.01% | 2689/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.90% | -1.06% | 27.21% | 3969/4479 |
| 今年以来 | -10.72% | -1.84% | 26.51% | 3526/4479 |
| 2025 | -8.04% | 17.66% | -- | 3788/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.44% | 0.78% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.28% | 1.38% |
| 建设银行 | 00939 | -- |
| 中国银行 |
| 710.1 |
| 1.31% |
| 中芯国际 | 621.09 | 1.14% |
| 比亚迪股份 | 599.63 | 1.10% |
| 华虹宏力 | 440.83 | 0.81% |
| 中国人寿 | 408.12 | 0.75% |
| 中国石油股份 | 393.94 | 0.72% |
| 百济神州 | 387.93 | 0.71% |
| 紫金矿业 | 375.67 | 0.69% |
| 招商银行 | 354.94 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 2,359.62 | 4.34% |
| 阿里巴巴-W | 2,358.87 | 4.34% |
| 友邦保险 | 1,053.58 | 1.94% |
| 建设银行 | 918.66 | 1.69% |
| 小米集团-W | 743.63 | 1.37% |
| 工商银行 | 636.99 | 1.17% |
| 长和 | 632.91 | 1.16% |
| 香港交易所 | 599.52 | 1.10% |
| 中国移动 | 589.87 | 1.09% |
| 美团-W | 591.88 | 1.09% |
| 中国平安 | 519.88 | 0.96% |
| 中国海洋石油 | 461.91 | 0.85% |
| 比亚迪股份 | 429.6 | 0.79% |
| 中芯国际 | 422.45 | 0.78% |
| 中国银行 | 396.64 | 0.73% |
| 农夫山泉 | 357.21 | 0.66% |
| 紫金矿业 | 284.08 | 0.52% |
| 百济神州 | 276.61 | 0.51% |
| 中国人寿 | 269.8 | 0.50% |
| 快手-W | 241.12 | 0.44% |
| 6.02% |
| 0.32% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 5.83% | 0.47% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 4.12% | 0.12% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.68% | 0.20% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 3.40% | 0.09% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 3.05% | 1.04% |
| 美团-W | 03690 | -- | 2.96% | 0.27% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 2.91% | 新增 |