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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-30 至 2026-09-21 · 232个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
35.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0055
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（红利低波）
33.6
温度 69.4/100 · PE分位 77.4% · PB分位 61.4%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
2025-09-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.58亿元
环比 -27.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 公用事业 | 19.49% | 11,293,576.74 |
| 金融 | 16.28% | 9,437,030.26 |
| 房地产 | 14.34% | 8,310,748.47 |
| 工业 | 13.81% | 8,003,588.36 |
| 能源 | 11.36% | 6,585,884.6 |
| 通信服务 | 9.68% | 5,610,268.45 |
| 日常消费品 | 5.73% | 3,321,873.71 |
| 非日常生活消费品 | 2.55% | 1,479,522.81 |
| 医疗保健 | 1.87% | 1,084,151.9 |
| 原材料 | 1.48% | 859,369.43 |
| 信息技术 | 0.88% | 509,430.63 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华润电力 | 202.46 | 1.37% |
| 中国联通 | 93.21 | 0.63% |
| 江苏宁沪高速公路 | 81.1 | 0.55% |
| 交通银行 | 70.39 | 0.48% |
| 海螺水泥 | 60.19 | 0.41% |
| 中国交通建设 | 60.12 | 0.41% |
| 波司登 | 59.6 | 0.40% |
| 中国电信 | 54.25 | 0.37% |
| VTECH HOLDINGS | 50.81 | 0.34% |
| 中国移动 | 49.64 | 0.34% |
| 电讯盈科 | 47.23 | 0.32% |
| 建设银行 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.36% | -4.62% | -- | 754/4367 |
| 近3月 | 2.17% | -8.79% | 4.99% | 953/4208 |
| 近6月 | -6.76% | -3.24% | 14.67% | 2527/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.21% | -2.87% | 16.00% | 3088/4468 |
| 今年以来 | -2.00% | -2.65% | 16.00% | 2477/4468 |
| 2025 | 1.83% | 17.66% | -- | 3342/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.5% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 电讯盈科 | 00008 | -- | 2.92% | 0.09% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 2.88% | 0.33% |
| 交通银行 | 03328 | -- |
| 44.95 |
| 0.30% |
| 中国电力 | 42.48 | 0.29% |
| 浙江沪杭甬 | 41.69 | 0.28% |
| 中国银行 | 40.14 | 0.27% |
| 邮储银行 | 38.24 | 0.26% |
| 太古股份公司A | 31.84 | 0.22% |
| 中国燃气 | 32.78 | 0.22% |
| 嘉里建设 | 32.8 | 0.22% |
| 环球医疗 | 32.09 | 0.22% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江西铜业股份 | 674.53 | 4.56% |
| 中银香港 | 379.92 | 2.57% |
| 恒生银行 | 373.01 | 2.52% |
| 中国神华 | 345.03 | 2.33% |
| 中国海洋石油 | 333.51 | 2.25% |
| 恒隆地产 | 331.17 | 2.24% |
| 信和置业 | 324.51 | 2.19% |
| 中国石油股份 | 322.4 | 2.18% |
| 远东宏信 | 295.97 | 2.00% |
| 中国石油化工股份 | 281.39 | 1.90% |
| 恒安国际 | 266.99 | 1.80% |
| 恒基地产 | 241.61 | 1.63% |
| 国泰航空 | 224.05 | 1.51% |
| 电讯盈科 | 208.63 | 1.41% |
| 电能实业 | 207.01 | 1.40% |
| 万洲国际 | 207.37 | 1.40% |
| 太古地产 | 205.45 | 1.39% |
| 长实集团 | 203.32 | 1.37% |
| 九龙仓置业 | 194.16 | 1.31% |
| 长江基建集团 | 186.82 | 1.26% |
| 2.86% |
| 0.20% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 2.81% | 0.29% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 2.65% | 0.06% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 2.62% | 0.36% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 2.62% | 0.18% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 2.61% | 0.19% |
| 太古股份公司A | 00019 | -- | 2.57% | 新增 |
| 波司登 | 03998 | -- | 2.55% | 新增 |