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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-03 至 2026-09-21 · 213个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9438
+0.35%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
2025-11-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.46亿元
环比 -32.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.37% | 10,303.99 |
| 采矿业 | 13.17% | 1,928.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.13% | 751.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.57% | 669.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3.00% | 439.46 |
| 批发和零售业 | 2.47% | 361.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 8.79 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.27% | -1.72% | -- | 1752/4367 |
| 近3月 | 0.78% | -8.14% | 5.84% | 1134/4208 |
| 近6月 | -12.92% | -0.60% | 19.50% | 3218/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.38% | -2.45% | 22.46% | 3323/4468 |
| 今年以来 | -5.52% | -1.95% | 22.46% | 2958/4468 |
| 2025 | 2.26% | 17.66% | -- | 3316/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 0.0% · 现金 2.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 9.78% | 0.65% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 8.99% | 5.50% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 |
| 8.21% |
| 4.90% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 7.83% | 1.85% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 5.95% | 4.23% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 5.77% | 新增 |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 5.43% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 3.46% | 新增 |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 3.39% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.11% | 新增 |