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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-05 至 2026-09-22 · 214个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
58.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7366
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
2025-11-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.25亿元
环比 -14.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 50.77% | 63,423,174.73 |
| 电信服务 | 23.90% | 29,860,246.98 |
| 消费者非必需品 | 21.92% | 27,379,788.04 |
| 工业 | 2.09% | 2,613,536.44 |
| 消费者常用品 | 0.47% | 588,355.77 |
| 金融 | 0.25% | 313,616.03 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.42% | -1.61% | -- | 3897/4386 |
| 近3月 | -1.62% | -10.18% | 11.98% | 1620/4208 |
| 近6月 | -5.42% | -0.49% | 18.00% | 2787/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.34% | -1.79% | 30.40% | 4194/4479 |
| 今年以来 | -20.04% | -1.84% | 30.29% | 4133/4479 |
| 2025 | -7.88% | 17.66% | -- | 3785/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.39% | 0.14% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.24% | 1.94% |
| 小米集团-W | 01810 | -- |
| 9.99% |
| 4.84% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.68% | 2.01% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.60% | 4.14% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 7.48% | 4.39% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 6.85% | 3.75% |
| 快手-W | 01024 | -- | 5.51% | 0.46% |
| ASMPT | 00522 | -- | 3.47% | 新增 |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.08% | 1.74% |