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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-19 至 2026-09-22 · 204个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8756
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
2025-11-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.17亿元
环比 -29.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.39% | 37,303.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.95% | 4,154.62 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 帝尔激光 | 4,809.75 | 5.58% |
| 特变电工 | 2,660.67 | 3.08% |
| 三峡能源 | 2,291.85 | 2.66% |
| 隆基绿能 | 2,060.03 | 2.39% |
| 阳光电源 | 1,011.7 | 1.17% |
| 晶科科技 | 1,008.29 | 1.17% |
| 通威股份 | 921.98 | 1.07% |
| 拉普拉斯 | 798.72 | 0.93% |
| 微导纳米 | 757.76 | 0.88% |
| 正泰电器 | 733.56 | 0.85% |
| 德业股份 | 693.94 | 0.80% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.02% | -1.61% | -- | 3548/4386 |
| 近3月 | -20.80% | -10.18% | 24.61% | 3702/4208 |
| 近6月 | -26.81% | -0.49% | 31.21% | 3943/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.44% | -0.95% | 32.91% | 3765/4479 |
| 今年以来 | -13.32% | -1.84% | 32.91% | 3672/4479 |
| 2025 | 1.01% | 17.66% | -- | 3397/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 10.06% | 2.57% |
| 特变电工 | 600089 | 电力设备 | 8.73% | 2.12% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 |
| 罗博特科 |
| 684.71 |
| 0.79% |
| 聚和材料 | 637.68 | 0.74% |
| 天合光能 | 625.87 | 0.73% |
| 固德威 | 615.26 | 0.71% |
| 晶科能源 | 555.36 | 0.64% |
| 爱旭股份 | 537.85 | 0.62% |
| 奥特维 | 503.2 | 0.58% |
| 华电新能 | 432.43 | 0.50% |
| 阿特斯 | 417.92 | 0.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 特变电工 | 8,547.45 | 9.91% |
| 隆基绿能 | 6,367.89 | 7.38% |
| 帝尔激光 | 4,801.15 | 5.57% |
| 德业股份 | 4,036.13 | 4.68% |
| TCL科技 | 3,517.09 | 4.08% |
| 通威股份 | 2,938.05 | 3.41% |
| 正泰电器 | 2,064.5 | 2.39% |
| 晶科科技 | 1,562.73 | 1.81% |
| 晶科能源 | 1,548.22 | 1.79% |
| 天合光能 | 1,529.21 | 1.77% |
| 阿特斯 | 1,318.57 | 1.53% |
| 固德威 | 1,260.44 | 1.46% |
| 奥特维 | 1,159.58 | 1.34% |
| 聚和材料 | 1,129.87 | 1.31% |
| 华电新能 | 1,082.3 | 1.25% |
| 福斯特 | 1,076.18 | 1.25% |
| 爱旭股份 | 1,072.63 | 1.24% |
| 微导纳米 | 1,045.16 | 1.21% |
| 大全能源 | 923.33 | 1.07% |
| 旗滨集团 | 844.56 | 0.98% |
| 6.44% |
| 2.18% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 5.89% | 2.79% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 4.29% | 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.82% | 0.74% |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 3.20% | 新增 |
| TCL中环 | 002129 | 电力设备 | 3.15% | 2.66% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 2.65% | 0.97% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 2.49% | 新增 |