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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-22 至 2026-09-21 · 221个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9358
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2025-10-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.37亿元
环比 53.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 45.62% | 108,187,673.69 |
| 通讯 | 17.56% | 41,654,255.29 |
| 非必需消费品 | 14.50% | 34,394,441.91 |
| 科技 | 5.67% | 13,451,452.73 |
| 能源 | 3.74% | 8,861,433.49 |
| 房地产 | 2.79% | 6,605,616.32 |
| 必需消费品 | 2.07% | 4,920,374.83 |
| 工业 | 2.03% | 4,811,332.73 |
| 材料 | 1.83% | 4,343,027.94 |
| 医疗保健 | 1.73% | 4,093,371.93 |
| 公用事业 | 1.43% | 3,390,298.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 3,378.03 | 16.84% |
| 腾讯控股 | 2,931.57 | 14.61% |
| 阿里巴巴-W | 2,744.25 | 13.68% |
| 建设银行 | 1,720.84 | 8.58% |
| 友邦保险 | 1,545.24 | 7.70% |
| 工商银行 | 1,013.87 | 5.05% |
| 小米集团-W | 992.81 | 4.95% |
| 香港交易所 | 917.82 | 4.57% |
| 美团-W | 907.33 | 4.52% |
| 中国移动 | 884.7 | 4.41% |
| 中国平安 | 867.58 | 4.32% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.58% | -1.72% | -- | 1338/4367 |
| 近3月 | 4.43% | -8.14% | 5.94% | 769/4208 |
| 近6月 | 0.87% | -0.60% | 13.83% | 1908/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.42% | -1.15% | 18.91% | 3528/4468 |
| 今年以来 | -3.63% | -1.95% | 18.91% | 2849/4468 |
| 2025 | -2.90% | 17.66% | -- | 3678/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 11.05% | 0.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 10.25% | 1.91% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- |
| 中国海洋石油 |
| 852.69 |
| 4.25% |
| 中国银行 | 712.31 | 3.55% |
| 渣打集团 | 691.3 | 3.45% |
| 比亚迪股份 | 684.92 | 3.41% |
| 中芯国际 | 510.45 | 2.54% |
| 保诚 | 502.76 | 2.51% |
| 招商银行 | 420.85 | 2.10% |
| 中国石油股份 | 400.32 | 2.00% |
| 创科实业 | 383.56 | 1.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 3,407.67 | 16.99% |
| 阿里巴巴-W | 1,875.67 | 9.35% |
| 腾讯控股 | 1,807.54 | 9.01% |
| 建设银行 | 1,278.11 | 6.37% |
| 友邦保险 | 1,145.28 | 5.71% |
| 小米集团-W | 766.91 | 3.82% |
| 渣打集团 | 742.04 | 3.70% |
| 工商银行 | 736.71 | 3.67% |
| 香港交易所 | 719.18 | 3.58% |
| 中国平安 | 701.03 | 3.49% |
| 中国移动 | 684.6 | 3.41% |
| 美团-W | 682.93 | 3.40% |
| 中国银行 | 672.17 | 3.35% |
| 中国海洋石油 | 609.04 | 3.04% |
| 中芯国际 | 499.33 | 2.49% |
| 比亚迪股份 | 472.24 | 2.35% |
| 联想集团 | 444.48 | 2.22% |
| 保诚 | 397.75 | 1.98% |
| 创科实业 | 371.65 | 1.85% |
| 招商银行 | 310.2 | 1.55% |
| 8.41% |
| 0.33% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 6.71% | 0.07% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 5.16% | 0.72% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 3.86% | 0.06% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.25% | 0.09% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 3.16% | 0.12% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 2.96% | 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 2.93% | 0.42% |