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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-12 至 2026-09-21 · 208个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9625
+1.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
2025-11-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.67亿元
环比 -27.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 35.05% | 58,613,992.52 |
| 工业 | 23.63% | 39,517,166.31 |
| 能源 | 10.16% | 16,982,445.47 |
| 材料 | 7.71% | 12,898,010.93 |
| 通讯 | 6.93% | 11,584,698.19 |
| 非必需消费品 | 5.39% | 9,018,693.15 |
| 必需消费品 | 3.39% | 5,666,619.97 |
| 公用事业 | 2.93% | 4,895,529.96 |
| 房地产 | 2.75% | 4,596,366.6 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国重汽 | 87.85 | 0.26% |
| 海丰国际 | 83.91 | 0.25% |
| 中国神华 | 83.11 | 0.24% |
| 汇丰控股 | 77.7 | 0.23% |
| 中煤能源 | 68.71 | 0.20% |
| 中远海控 | 69.59 | 0.20% |
| 中国石油股份 | 63.1 | 0.18% |
| 中国海洋石油 | 47.6 | 0.14% |
| 裕元集团 | 45.08 | 0.13% |
| 远东宏信 | 36.86 | 0.11% |
| 建设银行 | 37.54 | 0.11% |
| 民生银行 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.51% | -1.72% | -- | 1008/4367 |
| 近3月 | 5.16% | -8.14% | 6.56% | 682/4208 |
| 近6月 | -1.70% | -0.60% | 14.43% | 1999/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.75% | -2.29% | 14.52% | 3404/4468 |
| 今年以来 | 3.86% | -1.95% | 14.52% | 1355/4468 |
| 2025 | -7.33% | 17.66% | -- | 3777/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.9% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 01919 | -- | 5.88% | 0.10% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 5.37% | 0.57% |
| 海丰国际 | 01308 | -- |
| 34.53 |
| 0.10% |
| 万洲国际 | 32.19 | 0.09% |
| 北控水务集团 | 27.88 | 0.08% |
| 中信银行 | 27.2 | 0.08% |
| 东方海外国际 | 24.65 | 0.07% |
| 海底捞 | 24.45 | 0.07% |
| 工商银行 | 25.13 | 0.07% |
| 中国交通建设 | 21.42 | 0.06% |
| 中国石油化工股份 | 20.87 | 0.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 1,024.72 | 3.00% |
| 中国重汽 | 855.75 | 2.50% |
| 中国神华 | 763.04 | 2.23% |
| 中国海洋石油 | 733.37 | 2.15% |
| 中煤能源 | 725.24 | 2.12% |
| 海丰国际 | 715.01 | 2.09% |
| 远东宏信 | 714.18 | 2.09% |
| 中国石油股份 | 679.92 | 1.99% |
| 裕元集团 | 673.58 | 1.97% |
| 中国银行 | 664.24 | 1.94% |
| 民生银行 | 659.84 | 1.93% |
| 中信银行 | 646.53 | 1.89% |
| 汇丰控股 | 634.37 | 1.86% |
| 万洲国际 | 599.47 | 1.75% |
| 建设银行 | 568.75 | 1.66% |
| 中国石油化工股份 | 547.53 | 1.60% |
| 北控水务集团 | 547.3 | 1.60% |
| 工商银行 | 532.11 | 1.56% |
| 东方海外国际 | 528.59 | 1.55% |
| 中银香港 | 519.17 | 1.52% |
| 4.37% |
| 0.18% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 4.17% | 0.10% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 4.06% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 3.69% | 0.83% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 3.60% | 0.47% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 3.60% | 新增 |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 3.55% | 0.66% |
| 民生银行 | 01988 | -- | 3.51% | 0.13% |