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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-31 至 2026-09-22 · 214个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
33.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7054
+1.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
2025-10-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.03亿元
环比 -34.35%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 32.19% | 451,511,481.58 |
| 信息技术 | 28.74% | 403,076,039.56 |
| 电信服务 | 19.78% | 277,487,651.01 |
| 医疗保健 | 14.87% | 208,623,191.21 |
| 地产业 | 1.98% | 27,788,048.23 |
| 日常消费品 | 0.88% | 12,403,305.69 |
| 工业 | 0.85% | 11,942,128.23 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.23% | -1.72% | -- | 3633/4367 |
| 近3月 | 1.82% | -8.14% | 11.55% | 1186/4208 |
| 近6月 | -10.20% | -0.60% | 22.79% | 3359/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -29.46% | -2.18% | 36.85% | 4249/4468 |
| 今年以来 | -22.70% | -1.95% | 34.64% | 4264/4468 |
| 2025 | -8.75% | 17.66% | -- | 3802/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.35% | 0.54% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.46% | 2.14% |
| 中芯国际 | 00981 | -- |
| 10.25% |
| 4.77% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 9.63% | 3.62% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.15% | 0.95% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.31% | 2.26% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 4.60% | 0.81% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.33% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.32% | 0.47% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.28% | 0.01% |