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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-06 至 2026-09-22 · 213个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0278
-0.67%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
2025-11-06 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.59亿元
环比 -29.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.68% | 134,060.05 |
| 采矿业 | 0.86% | 1,166.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 72.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 24,071.88 | 33.66% |
| 华鲁恒升 | 8,996.07 | 12.58% |
| 宝丰能源 | 7,929.45 | 11.09% |
| 巨化股份 | 7,932.07 | 11.09% |
| 恒力石化 | 7,869.95 | 11.00% |
| 云天化 | 7,636.6 | 10.68% |
| 金发科技 | 6,072.3 | 8.49% |
| 浙江龙盛 | 5,560.93 | 7.77% |
| 东材科技 | 5,147.72 | 7.20% |
| 兴发集团 | 5,125.54 | 7.17% |
| 凯赛生物 | 4,911.15 | 6.87% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.13% | 179.3 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.52% | -1.61% | -- | 3656/4386 |
| 近3月 | -12.13% | -10.18% | 16.81% | 2041/4208 |
| 近6月 | -7.47% | -0.49% | 23.08% | 2877/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.78% | -3.17% | 23.88% | 2875/4479 |
| 今年以来 | -4.24% | -1.84% | 23.88% | 2848/4479 |
| 2025 | 7.33% | 17.66% | -- | 2930/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 0.1% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 8.28% | 1.71% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 6.17% | 1.69% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 |
| 桐昆股份 |
| 4,414.84 |
| 6.17% |
| 圣泉集团 | 4,010.61 | 5.61% |
| 宏达股份 | 3,839.83 | 5.37% |
| 扬农化工 | 3,093.95 | 4.33% |
| 三美股份 | 3,049.41 | 4.26% |
| 君正集团 | 3,003.31 | 4.20% |
| 昊华科技 | 2,962.99 | 4.14% |
| 和邦生物 | 2,496.71 | 3.49% |
| 新凤鸣 | 2,442.77 | 3.42% |
| 彤程新材 | 2,327.3 | 3.25% |
| 三棵树 | 2,151.3 | 3.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 16,906.79 | 23.64% |
| 宝丰能源 | 6,638.79 | 9.28% |
| 华鲁恒升 | 6,507.84 | 9.10% |
| 巨化股份 | 5,671.59 | 7.93% |
| 云天化 | 5,392.46 | 7.54% |
| 恒力石化 | 5,153.59 | 7.21% |
| 金发科技 | 4,090.16 | 5.72% |
| 凯赛生物 | 3,971.01 | 5.55% |
| 浙江龙盛 | 3,949.26 | 5.52% |
| 圣泉集团 | 3,682.01 | 5.15% |
| 兴发集团 | 3,332.58 | 4.66% |
| 桐昆股份 | 3,179.07 | 4.44% |
| 宏达股份 | 2,776.38 | 3.88% |
| 昊华科技 | 2,323.98 | 3.25% |
| 扬农化工 | 2,269.89 | 3.17% |
| 君正集团 | 2,167.6 | 3.03% |
| 三美股份 | 1,997.07 | 2.79% |
| 和邦生物 | 1,937.15 | 2.71% |
| 彤程新材 | 1,749.69 | 2.45% |
| 新凤鸣 | 1,488.56 | 2.08% |
| 三棵树 | 1,437.18 | 2.01% |
| 4.74% |
| 0.35% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 4.61% | 1.52% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 3.86% | 新增 |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 3.69% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 3.50% | 0.66% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.16% | 2.58% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.88% | 1.40% |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 2.79% | 新增 |