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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-05 至 2026-09-22 · 215个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
29.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9926
-0.29%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
2025-11-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.79亿元
环比 299.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 81.23% | 1,607,359,079.62 |
| 材料 | 11.38% | 225,242,261.41 |
| 通讯 | 2.62% | 51,920,458.97 |
| 工业 | 2.47% | 48,911,359.68 |
| 金融 | 1.06% | 21,028,438.86 |
| 非必须消费品 | 0.49% | 9,649,590.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 26,373.04 | 100.53% |
| 小米集团-W | 25,174.99 | 95.96% |
| 联想集团 | 17,194.69 | 65.54% |
| 华虹宏力 | 14,280.42 | 54.43% |
| 商汤-W | 7,977.67 | 30.41% |
| ASMPT | 7,525.01 | 28.68% |
| 建滔积层板 | 6,840.61 | 26.08% |
| 舜宇光学科技 | 6,637.71 | 25.30% |
| 建滔集团 | 6,278.31 | 23.93% |
| 优必选 | 5,757.67 | 21.95% |
| 瑞声科技 | 3,938.77 | 15.01% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.89% | -1.61% | -- | 837/4386 |
| 近3月 | -11.82% | -10.18% | 21.03% | 2795/4208 |
| 近6月 | 21.73% | -0.49% | 21.03% | 336/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.74% | -1.79% | 24.31% | 3180/4479 |
| 今年以来 | 8.19% | -1.84% | 23.88% | 843/4479 |
| 2025 | -8.25% | 17.66% | -- | 3792/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 16.84% | 4.40% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 10.93% | 3.88% |
| 联想集团 | 00992 | -- |
| 金蝶国际 |
| 3,654.53 |
| 13.93% |
| 胜宏科技 | 3,598.37 | 13.72% |
| 金山软件 | 3,216.32 | 12.26% |
| 比亚迪电子 | 3,178.25 | 12.11% |
| 澜起科技 | 2,319.77 | 8.84% |
| 智谱 | 2,307 | 8.79% |
| 金山云 | 2,228.82 | 8.50% |
| FIT HON TENG | 2,168.09 | 8.26% |
| 兆易创新 | 2,049.43 | 7.81% |
| 美图公司 | 1,897.32 | 7.23% |
| 范式智能 | 1,544.48 | 5.89% |
| 上海复旦 | 1,400.19 | 5.34% |
| VTECH HOLDINGS | 1,307.52 | 4.98% |
| 中国软件国际 | 1,239.01 | 4.72% |
| 高伟电子 | 1,239.15 | 4.72% |
| 中国民航信息网络 | 1,151.68 | 4.39% |
| 联想控股 | 1,094.61 | 4.17% |
| 天数智芯 | 1,065.28 | 4.06% |
| 阜博集团 | 1,003.94 | 3.83% |
| 富智康集团 | 992.62 | 3.78% |
| 英诺赛科 | 770.81 | 2.94% |
| 九方智投控股 | 768.49 | 2.93% |
| 壁仞科技 | 746.25 | 2.84% |
| 蓝思科技 | 731.41 | 2.79% |
| 广合科技 | 589.96 | 2.25% |
| 华勤技术 | 553.06 | 2.11% |
| 迈富时 | 546.7 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 联想集团 | 6,704.22 | 25.56% |
| 华虹宏力 | 2,692.09 | 10.26% |
| 优必选 | 2,103.88 | 8.02% |
| 中芯国际 | 1,699.63 | 6.48% |
| 舜宇光学科技 | 1,511.08 | 5.76% |
| 商汤-W | 1,483.78 | 5.66% |
| 小米集团-W | 1,461.28 | 5.57% |
| ASMPT | 1,428.79 | 5.45% |
| 建滔集团 | 1,280.02 | 4.88% |
| 建滔积层板 | 1,230.4 | 4.69% |
| 金蝶国际 | 793 | 3.02% |
| 金山云 | 713.32 | 2.72% |
| 比亚迪电子 | 671.16 | 2.56% |
| 金山软件 | 636.87 | 2.43% |
| FIT HON TENG | 449.37 | 1.71% |
| 美图公司 | 425.38 | 1.62% |
| 澜起科技 | 362.75 | 1.38% |
| 瑞声科技 | 363.08 | 1.38% |
| 范式智能 | 300.5 | 1.15% |
| 兆易创新 | 284.71 | 1.09% |
| 10.83% |
| 1.88% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 10.80% | 2.34% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.06% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 5.18% | 1.35% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 5.07% | 新增 |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 2.98% | 1.75% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 2.93% | 3.64% |
| 优必选 | 09880 | -- | 2.30% | 1.96% |