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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-17 至 2026-09-22 · 206个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
29.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0602
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.1%
2025-11-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.34亿元
环比 -30.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.05% | 201,419.05 |
| 采矿业 | 0.86% | 1,762.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 83.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 31,083.46 | 48.69% |
| 华鲁恒升 | 11,247.86 | 17.62% |
| 宝丰能源 | 11,247.47 | 17.62% |
| 巨化股份 | 10,312.66 | 16.15% |
| 恒力石化 | 10,193.38 | 15.97% |
| 云天化 | 9,593.24 | 15.03% |
| 金发科技 | 7,895.23 | 12.37% |
| 浙江龙盛 | 7,248.07 | 11.35% |
| 东材科技 | 7,149.6 | 11.20% |
| 兴发集团 | 6,676.26 | 10.46% |
| 桐昆股份 | 6,385.73 | 10.00% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.92% | -1.72% | -- | 2578/4367 |
| 近3月 | -6.36% | -8.14% | 16.90% | 2151/4208 |
| 近6月 | -7.30% | -0.60% | 23.19% | 3079/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.02% | -1.27% | 24.10% | 2734/4468 |
| 今年以来 | -4.12% | -1.95% | 24.10% | 2875/4468 |
| 2025 | 10.57% | 17.66% | -- | 2745/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 100.0% · 债券 --% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 8.32% | 1.67% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 6.21% | 1.65% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 |
| 凯赛生物 |
| 6,132.97 |
| 9.61% |
| 圣泉集团 | 5,011.59 | 7.85% |
| 宏达股份 | 4,866.89 | 7.62% |
| 扬农化工 | 3,870.26 | 6.06% |
| 三美股份 | 3,867.48 | 6.06% |
| 君正集团 | 3,837.29 | 6.01% |
| 昊华科技 | 3,763.64 | 5.89% |
| 新凤鸣 | 3,326.8 | 5.21% |
| 和邦生物 | 3,200.92 | 5.01% |
| 彤程新材 | 2,926.53 | 4.58% |
| 三棵树 | 2,878.91 | 4.51% |
| 东方铁塔 | 1,691.02 | 2.65% |
| 恒逸石化 | 1,597.33 | 2.50% |
| 川恒股份 | 1,570.31 | 2.46% |
| 中复神鹰 | 1,406.93 | 2.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万华化学 | 15,835.61 | 24.80% |
| 宝丰能源 | 7,370.41 | 11.54% |
| 华鲁恒升 | 5,863.41 | 9.18% |
| 巨化股份 | 5,238.41 | 8.20% |
| 云天化 | 4,679.44 | 7.33% |
| 恒力石化 | 4,673.75 | 7.32% |
| 凯赛生物 | 4,037.61 | 6.32% |
| 金发科技 | 3,789.63 | 5.94% |
| 圣泉集团 | 3,787.73 | 5.93% |
| 桐昆股份 | 3,622.55 | 5.67% |
| 浙江龙盛 | 3,595.21 | 5.63% |
| 兴发集团 | 2,975.19 | 4.66% |
| 宏达股份 | 2,574.57 | 4.03% |
| 昊华科技 | 2,161.74 | 3.39% |
| 扬农化工 | 2,018.77 | 3.16% |
| 瑞丰新材 | 1,979.82 | 3.10% |
| 君正集团 | 1,960.54 | 3.07% |
| 和邦生物 | 1,817.93 | 2.85% |
| 三美股份 | 1,775.44 | 2.78% |
| 中简科技 | 1,703.48 | 2.67% |
| 彤程新材 | 1,616.7 | 2.53% |
| 新凤鸣 | 1,544.48 | 2.42% |
| 三棵树 | 1,309.1 | 2.05% |
| 天赐材料 | 1,282.6 | 2.01% |
| 4.75% |
| 0.36% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 4.63% | 1.54% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 3.87% | 3.48% |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 3.70% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 3.52% | 0.65% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.17% | 新增 |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 2.90% | 1.38% |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 2.79% | 新增 |