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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-29 至 2026-09-22 · 174个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9783
+0.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
2025-12-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -42.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 29.33% | 14,047,363.15 |
| 工业 | 28.47% | 13,633,750.97 |
| 公用事业 | 16.03% | 7,676,693.07 |
| 电信服务 | 9.54% | 4,567,960.68 |
| 地产业 | 3.80% | 1,820,697.94 |
| 医疗 | 3.05% | 1,459,633.02 |
| 原材料 | 2.49% | 1,194,013.06 |
| 能源 | 2.22% | 1,063,105.2 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国有色矿业 | 2,505.4 | 4.88% |
| 新华保险 | 2,362.59 | 4.60% |
| 中远海控 | 1,950.74 | 3.80% |
| 中远海能 | 1,943.55 | 3.78% |
| 东方海外国际 | 1,781.45 | 3.47% |
| 中国外运 | 1,648.69 | 3.21% |
| 中石化炼化工程 | 1,483.22 | 2.89% |
| 中国石油股份 | 1,430.92 | 2.79% |
| 中国神华 | 1,414.9 | 2.76% |
| 中国海洋石油 | 1,394.76 | 2.72% |
| 光大环境 | 1,348.9 | 2.63% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | -1.72% | -- | 1221/4386 |
| 近3月 | 4.65% | -8.14% | 6.17% | 707/4208 |
| 近6月 | -6.04% | -0.60% | 17.59% | 2776/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.17% | -2.15% | 19.08% | 3289/4479 |
| 今年以来 | -2.17% | -1.95% | 19.08% | 2646/4479 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 3522/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 3.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶租赁 | 03877 | -- | 3.28% | 新增 |
| 中远海控 | 01919 | -- | 3.11% | 1.16% |
| 环球医疗 | 02666 | -- |
| 环球医疗 |
| 1,342.04 |
| 2.61% |
| 中银航空租赁 | 1,289.28 | 2.51% |
| 华润万象生活 | 1,268.48 | 2.47% |
| 中国石油化工股份 | 1,248.92 | 2.43% |
| 中煤能源 | 1,222.96 | 2.38% |
| 中信股份 | 1,222.75 | 2.38% |
| 中银香港 | 1,196.26 | 2.33% |
| 中远海运港口 | 1,189.09 | 2.32% |
| 华润置地 | 1,130.87 | 2.20% |
| 中国铁建 | 1,067.11 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海能 | 2,574.43 | 5.01% |
| 中国有色矿业 | 2,513.94 | 4.90% |
| 新华保险 | 2,094.19 | 4.08% |
| 中远海控 | 1,815.42 | 3.54% |
| 东方海外国际 | 1,665.92 | 3.24% |
| 中国石油股份 | 1,550.02 | 3.02% |
| 中国海洋石油 | 1,514.96 | 2.95% |
| 中国外运 | 1,509.03 | 2.94% |
| 中国神华 | 1,484.82 | 2.89% |
| 中煤能源 | 1,301.57 | 2.53% |
| 光大环境 | 1,242.4 | 2.42% |
| 华润万象生活 | 1,234.84 | 2.40% |
| 中石化炼化工程 | 1,190.37 | 2.32% |
| 中银航空租赁 | 1,189.62 | 2.32% |
| 环球医疗 | 1,140.34 | 2.22% |
| 中国石油化工股份 | 1,137.17 | 2.21% |
| 中银香港 | 1,132.81 | 2.21% |
| 中信股份 | 1,094.38 | 2.13% |
| 华润置地 | 1,061.33 | 2.07% |
| 中远海运港口 | 1,048.63 | 2.04% |
| 3.05% |
| 新增 |
| 中国铁建 | 01186 | -- | 2.98% | 新增 |
| 东方海外国际 | 00316 | -- | 2.88% | 1.17% |
| 中国太平 | 00966 | -- | 2.86% | 新增 |
| 新华保险 | 01336 | -- | 2.85% | 0.75% |
| 中国建筑国际 | 03311 | -- | 2.83% | 新增 |
| 中石化炼化工程 | 02386 | -- | 2.72% | 2.41% |
| 中国光大银行 | 06818 | -- | 2.66% | 新增 |