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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-12 至 2026-09-22 · 168个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0015
-0.45%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.4%
2026-01-12 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.56亿元
环比 103.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.85% | 83,770.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 538.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 424.84 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.17 |
| 制造业 | 0.00% | 3.04 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华能国际 | 6,253.49 | -- |
| 中国广核 | 2,513.49 | -- |
| 上海电力 | 5,337.38 | -- |
| 浙能电力 | 4,170.77 | -- |
| 涪陵电力 | 1,975.67 | -- |
| 福能股份 | 2,095.35 | -- |
| 京能电力 | 2,262.66 | -- |
| 川投能源 | 5,404.2 | -- |
| 华电国际 | 3,740.2 | -- |
| 申能股份 | 3,254.54 | -- |
| 华能水电 | 3,456.15 | -- |
| 永泰能源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.20% | -1.61% | -- | 631/4386 |
| 近3月 | -5.37% | -10.18% | 7.84% | 1801/4208 |
| 近6月 | -9.27% | -0.49% | 19.59% | 3064/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.15% | -5.12% | 19.59% | 3081/4479 |
| 今年以来 | 0.15% | -5.12% | 19.59% | 2031/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.65% | 1.73% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 8.06% | 0.23% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 |
| 7,086.31 |
| -- |
| 桂冠电力 | 1,896.53 | -- |
| 国电电力 | 8,355.54 | -- |
| 三峡能源 | 11,276.81 | -- |
| 南网储能 | 2,474.28 | -- |
| 国投电力 | 6,292.49 | -- |
| 长江电力 | 17,637.57 | -- |
| 华能蒙电 | 3,189.41 | -- |
| 金开新能 | 2,174.71 | -- |
| 华电新能 | 3,684.81 | -- |
| 节能风电 | 2,764.93 | -- |
| 晶科科技 | 2,804.32 | -- |
| 中国核电 | 14,081.08 | -- |
| 大唐发电 | 3,357.77 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华能国际 | 3,209.55 | -- |
| 上海电力 | 2,748.44 | -- |
| 浙能电力 | 2,161.9 | -- |
| 永泰能源 | 3,656.24 | -- |
| 川投能源 | 2,797.51 | -- |
| 华能蒙电 | 1,815.88 | -- |
| 长江电力 | 8,212.32 | -- |
| 申能股份 | 1,690.09 | -- |
| 国投电力 | 3,285.48 | -- |
| 国电电力 | 4,241.75 | -- |
| 华能水电 | 1,820.62 | -- |
| 华电国际 | 1,901.67 | -- |
| 节能风电 | 1,364.53 | -- |
| 三峡能源 | 5,711.3 | -- |
| 林洋能源 | 1,564.52 | -- |
| 大唐发电 | 1,902.72 | -- |
| 南网储能 | 1,229.13 | -- |
| 晶科科技 | 1,297.98 | -- |
| 华电新能 | 1,720.27 | -- |
| 中国核电 | 7,197.75 | -- |
| 5.76% |
| 0.64% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 4.52% | 0.02% |
| 永泰能源 | 600157 | 公用事业 | 3.81% | 0.32% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 3.62% | 0.37% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.47% | 0.11% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.34% | 0.47% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 3.00% | 0.05% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 2.86% | 新增 |