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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-07 至 2026-09-21 · 168个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
22.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.8025
-0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.2%
2026-01-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.56亿元
环比 -45.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.83% | 5,516.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.20% | 11.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 2.66 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.74% | -1.72% | -- | 4342/4367 |
| 近3月 | -25.18% | -8.14% | 28.78% | 4193/4208 |
| 近6月 | -21.08% | -0.60% | 30.69% | 3553/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.75% | -4.96% | 30.69% | 3962/4468 |
| 今年以来 | -19.75% | -4.96% | 30.69% | 4038/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 15.18% | 3.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 14.01% | 0.50% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 |
| 9.26% |
| 0.99% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 6.45% | 0.06% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 4.44% | 1.89% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.13% | 新增 |
| 先导智能 | 300450 | 电力设备 | 3.10% | 1.05% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.04% | 0.20% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 2.99% | 新增 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 电力设备 | 2.72% | 新增 |