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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-31 至 2026-09-22 · 172个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
40.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9332
+0.78%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
2025-12-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.15亿元
环比 -4.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.38% | 11,188.38 |
| 批发和零售业 | 2.08% | 239.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 2.02 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海天味业 | 3,490.96 | 13.54% |
| 伊利股份 | 3,217.62 | 12.48% |
| 安琪酵母 | 1,863.49 | 7.23% |
| 双汇发展 | 1,474.78 | 5.72% |
| 安井食品 | 1,417.42 | 5.50% |
| 中粮糖业 | 1,277.41 | 4.95% |
| 金龙鱼 | 958.22 | 3.72% |
| 石药创新 | 895.78 | 3.47% |
| 莲花控股 | 834.87 | 3.24% |
| 中炬高新 | 832.13 | 3.23% |
| 汤臣倍健 | 672.03 | 2.61% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.32% | -1.61% | -- | 1137/4386 |
| 近3月 | 5.39% | -10.18% | 5.52% | 583/4208 |
| 近6月 | -1.21% | -0.49% | 14.31% | 2342/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.68% | -1.84% | 15.26% | 3577/4479 |
| 今年以来 | -6.68% | -1.84% | 15.26% | 3236/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 10.21% | 1.15% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 9.67% | 0.44% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 |
| 涪陵榨菜 |
| 573.31 |
| 2.22% |
| 千禾味业 | 471.31 | 1.83% |
| 粤桂股份 | 438.64 | 1.70% |
| 盐津铺子 | 435.07 | 1.69% |
| 妙可蓝多 | 430.31 | 1.67% |
| 金字火腿 | 413.06 | 1.60% |
| 光明乳业 | 395.16 | 1.53% |
| 金禾实业 | 389.19 | 1.51% |
| 洽洽食品 | 385.69 | 1.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海天味业 | 2,158.99 | 8.37% |
| 伊利股份 | 1,912.11 | 7.42% |
| 安琪酵母 | 1,130.57 | 4.38% |
| 安井食品 | 928.87 | 3.60% |
| 中粮糖业 | 762.21 | 2.96% |
| 莲花控股 | 613.73 | 2.38% |
| 中炬高新 | 514.15 | 1.99% |
| 千禾味业 | 285.37 | 1.11% |
| 粤桂股份 | 280.2 | 1.09% |
| 妙可蓝多 | 258.68 | 1.00% |
| 光明乳业 | 238.54 | 0.93% |
| 百龙创园 | 238.21 | 0.92% |
| 恒顺醋业 | 225.39 | 0.87% |
| 鲁银投资 | 216.87 | 0.84% |
| 广州酒家 | 187.41 | 0.73% |
| 天味食品 | 186.07 | 0.72% |
| 光明肉业 | 183.56 | 0.71% |
| 华康股份 | 167.31 | 0.65% |
| 桃李面包 | 150.52 | 0.58% |
| ST嘉必优 | 144.38 | 0.56% |
| 5.80% |
| 0.48% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 5.48% | 0.27% |
| 莲花控股 | 600186 | 食品饮料 | 5.00% | 2.29% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 4.10% | 0.01% |
| 金龙鱼 | 300999 | 农林牧渔 | 3.45% | 0.23% |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 3.28% | 0.02% |
| 金字火腿 | 002515 | 食品饮料 | 3.02% | 新增 |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 2.86% | 0.02% |