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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-29 至 2026-09-21 · 153个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
74.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 46.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1962
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.2%
2026-01-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.72亿元
环比 38.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.86% | 16,819.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71% | 293.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 4.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL科技 | 1,416.7 | -- |
| 和而泰 | 449.56 | -- |
| 德赛西威 | 557.05 | -- |
| 水晶光电 | 487.67 | -- |
| 立讯精密 | 3,089.69 | -- |
| 京东方A | 2,366.5 | -- |
| 顺络电子 | 453.74 | -- |
| 东山精密 | 1,515.68 | -- |
| 歌尔股份 | 1,004.27 | -- |
| 欧菲光 | 457.31 | -- |
| 领益智造 | 729.19 | -- |
| 卓胜微 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.31% | -1.72% | -- | 3267/4367 |
| 近3月 | -21.22% | -8.14% | 35.33% | 4047/4208 |
| 近6月 | 22.06% | -0.60% | 35.33% | 353/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.62% | -4.51% | 35.33% | 2069/4468 |
| 今年以来 | 19.62% | -4.51% | 35.33% | 491/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 13.09% | 5.89% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 8.43% | 2.17% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 |
| 392.04 |
| -- |
| 长盈精密 | 566.08 | -- |
| 圣邦股份 | 482.16 | -- |
| 欣旺达 | 494.55 | -- |
| 精测电子 | 384.87 | -- |
| 信维通信 | 999.45 | -- |
| 环旭电子 | 573.81 | -- |
| 长电科技 | 1,641.8 | -- |
| *ST闻泰 | 508.44 | -- |
| 鹏鼎控股 | 470.74 | -- |
| 协创数据 | 706.56 | -- |
| 均胜电子 | 531.96 | -- |
| 蓝思科技 | 1,105.57 | -- |
| 江丰电子 | 393.92 | -- |
| 三环集团 | 994.76 | -- |
| 胜宏科技 | 2,452.98 | -- |
| 传音控股 | 607.83 | -- |
| 晶晨股份 | 618.65 | -- |
| 豪威集团 | 1,981.49 | -- |
| 晶方科技 | 429.58 | -- |
| 兆易创新 | 4,608.35 | -- |
| 汇顶科技 | 463.96 | -- |
| 华勤技术 | 836.67 | -- |
| 瑞芯微 | 743.19 | -- |
| 晶合集成 | 701.05 | -- |
| 恒玄科技 | 390.78 | -- |
| 佰维存储 | 1,567.22 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 均胜电子 | 423.6 | -- |
| 彩虹股份 | 191.6 | -- |
| 长电科技 | 1,258.21 | -- |
| 协创数据 | 208.64 | -- |
| 环旭电子 | 517.39 | -- |
| *ST闻泰 | 459.02 | -- |
| 晶方科技 | 349.27 | -- |
| 汇顶科技 | 370.12 | -- |
| 晶晨股份 | 494.16 | -- |
| 晶合集成 | 555.98 | -- |
| 纳芯微 | 241.39 | -- |
| 华勤技术 | 716.44 | -- |
| 传音控股 | 473.72 | -- |
| 兆易创新 | 3,571.38 | -- |
| 科博达 | 162.66 | -- |
| 瑞芯微 | 564.59 | -- |
| 豪威集团 | 1,531.55 | -- |
| 恒玄科技 | 274.4 | -- |
| 佰维存储 | 1,220.18 | -- |
| 和辉光电 | 194.39 | -- |
| 8.28% |
| 0.11% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 7.22% | 1.10% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 5.38% | 1.94% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.32% | 2.14% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.78% | 1.47% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 3.78% | 1.12% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 2.84% | 0.87% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.75% | 新增 |