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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-04 至 2026-09-21 · 151个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0091
-0.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
2026-02-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.20亿元
环比 -81.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.49% | 11,441.62 |
| 制造业 | 1.58% | 188.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.25% | 149.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 58.22 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 川能动力 | 1,127.18 | -- |
| 深圳能源 | 679.17 | -- |
| 太阳能 | 1,060.15 | -- |
| 绿发电力 | 495.96 | -- |
| 中山公用 | 621.31 | -- |
| 兴蓉环境 | 732.07 | -- |
| 粤电力A | 306.06 | -- |
| 皖能电力 | 612.78 | -- |
| 甘肃能源 | 438.99 | -- |
| 盈峰环境 | 654.55 | -- |
| 电投绿能 | 1,215.39 | -- |
| 湖北能源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 390/4367 |
| 近3月 | -1.97% | -8.14% | 5.90% | 1424/4208 |
| 近6月 | -6.52% | -0.60% | 16.61% | 2504/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.09% | -3.39% | 16.61% | 2976/4468 |
| 今年以来 | 1.09% | -3.39% | 16.61% | 1703/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 15.65% | 12.09% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 7.76% | 5.86% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 |
| 691.2 |
| -- |
| 长源电力 | 450.81 | -- |
| 协鑫能科 | 790.7 | -- |
| 陕西能源 | 505.14 | -- |
| 江苏国信 | 396.13 | -- |
| 中国广核 | 2,137.75 | -- |
| 华电国际 | 1,452.88 | -- |
| 浙能电力 | 1,522.29 | -- |
| 华能水电 | 1,270.88 | -- |
| 联美控股 | 377.98 | -- |
| 广州发展 | 576.07 | -- |
| 京能电力 | 791.56 | -- |
| 上海电力 | 2,217.97 | -- |
| 涪陵电力 | 815.22 | -- |
| 永泰能源 | 2,732.52 | -- |
| 华能国际 | 2,301.15 | -- |
| 三峡水利 | 464.51 | -- |
| 桂冠电力 | 718.03 | -- |
| 福能股份 | 776.2 | -- |
| 浙江新能 | 445.12 | -- |
| 首创环保 | 1,023.04 | -- |
| 申能股份 | 1,265.86 | -- |
| 节能风电 | 941.06 | -- |
| 华能蒙电 | 1,292.83 | -- |
| 哈投股份 | 630.34 | -- |
| 长江电力 | 10,043.83 | -- |
| 华电新能 | 1,339.2 | -- |
| 南网储能 | 942.39 | -- |
| 川投能源 | 2,125.1 | -- |
| 新奥股份 | 1,373.07 | -- |
| 三峡能源 | 4,436.26 | -- |
| 国投电力 | 2,348.97 | -- |
| 国电电力 | 3,117.9 | -- |
| 深圳燃气 | 468.89 | -- |
| 九丰能源 | 1,247.39 | -- |
| 中国核电 | 5,355.62 | -- |
| 大唐发电 | 1,065.92 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 上海电力 | 1,871.52 | -- |
| 首创环保 | 860.62 | -- |
| 华能国际 | 2,003.12 | -- |
| 永泰能源 | 2,422.36 | -- |
| 浙能电力 | 1,340.61 | -- |
| 华电国际 | 1,251.02 | -- |
| 浙江新能 | 395.23 | -- |
| 华能水电 | 1,092.48 | -- |
| 广州发展 | 500.96 | -- |
| 三峡水利 | 466.1 | -- |
| 福能股份 | 686.09 | -- |
| 华能蒙电 | 1,139.09 | -- |
| 联美控股 | 368.99 | -- |
| 国投电力 | 1,996.5 | -- |
| 京能电力 | 692.83 | -- |
| 川投能源 | 1,836.26 | -- |
| 涪陵电力 | 744.21 | -- |
| 国电电力 | 2,698.76 | -- |
| 申能股份 | 1,094.95 | -- |
| 新奥股份 | 1,177.48 | -- |
| 哈投股份 | 599.05 | -- |
| 桂冠电力 | 637.19 | -- |
| 长江电力 | 8,143.92 | -- |
| 三峡能源 | 3,732.29 | -- |
| 华电新能 | 1,105.15 | -- |
| 深圳燃气 | 401.84 | -- |
| 南网储能 | 843.37 | -- |
| 节能风电 | 851.71 | -- |
| 中国核电 | 4,495.65 | -- |
| 大唐发电 | 985.83 | -- |
| 九丰能源 | 1,019.78 | -- |
| 5.64% |
| 4.06% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 4.39% | 3.28% |
| 永泰能源 | 600157 | 公用事业 | 3.66% | 2.70% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 3.42% | 2.60% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.31% | 2.46% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.19% | 2.36% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 2.86% | 2.12% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 2.84% | 新增 |