页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-21 至 2026-09-21 · 160个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
35.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8041
-0.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
2026-01-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.83亿元
环比 -13.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.20% | 24,610.19 |
| 采矿业 | 31.32% | 12,007.1 |
| 综合 | 3.62% | 1,385.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 18.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴业银锡 | 4,310.37 | -- |
| 钒钛股份 | 900.44 | -- |
| 铜陵有色 | 2,912.72 | -- |
| 神火股份 | 2,585.5 | -- |
| 中钨高新 | 2,244.63 | -- |
| 海亮股份 | 1,036.62 | -- |
| 天山铝业 | 2,802.25 | -- |
| 云南铜业 | 1,658.97 | -- |
| 电投能源 | 1,692.65 | -- |
| 中国稀土 | 2,169.75 | -- |
| 云铝股份 | 3,471.87 | -- |
| 锡业股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.11% | -1.72% | -- | 3035/4367 |
| 近3月 | -11.90% | -8.14% | 24.04% | 2839/4208 |
| 近6月 | -2.79% | -0.60% | 24.04% | 2822/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.59% | -3.89% | 34.14% | 3965/4468 |
| 今年以来 | -19.59% | -3.89% | 34.14% | 4046/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 10.96% | 0.06% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 8.70% | 0.09% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 |
| 1,526.15 |
| -- |
| 金力永磁 | 1,300.88 | -- |
| 中国铝业 | 7,240.03 | -- |
| 南山铝业 | 3,272.81 | -- |
| 江西铜业 | 4,148.65 | -- |
| 北方稀土 | 8,912.49 | -- |
| 华友钴业 | 3,615.74 | -- |
| 金诚信 | 1,928.99 | -- |
| 东阳光 | 3,084.12 | -- |
| 厦门钨业 | 4,945.47 | -- |
| 中金黄金 | 3,733.68 | -- |
| 紫金矿业 | 3,335.12 | -- |
| 盛和资源 | 2,569.62 | -- |
| 西部矿业 | 3,782.17 | -- |
| 驰宏锌锗 | 2,102.64 | -- |
| 盛屯矿业 | 1,274.18 | -- |
| 白银有色 | 2,279.08 | -- |
| 金钼股份 | 1,457.6 | -- |
| 洛阳钼业 | 13,968.04 | -- |
| 西部超导 | 2,860.46 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中金黄金 | 2,248.85 | -- |
| 北方稀土 | 5,732.67 | -- |
| 江西铜业 | 2,413.42 | -- |
| 南山铝业 | 2,032.8 | -- |
| 海亮股份 | 970.57 | -- |
| 钒钛股份 | 449.86 | -- |
| 盛和资源 | 1,747.33 | -- |
| 驰宏锌锗 | 1,311.02 | -- |
| 白银有色 | 1,323.56 | -- |
| 厦门钨业 | 3,177.4 | -- |
| 东阳光 | 1,959.13 | -- |
| 中国铝业 | 4,472.58 | -- |
| 盛屯矿业 | 185.78 | -- |
| 西部矿业 | 2,409.63 | -- |
| 紫金矿业 | 1,896.31 | -- |
| 金钼股份 | 973.39 | -- |
| 金诚信 | 1,151.82 | -- |
| 洛阳钼业 | 8,651.53 | -- |
| 西部超导 | 1,681.52 | -- |
| 华友钴业 | 1,973.65 | -- |
| 6.78% |
| 2.28% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 6.24% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 4.66% | 1.92% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 3.66% | 0.26% |
| 东阳光 | 600673 | 综合 | 3.62% | 0.30% |
| 兴业银锡 | 000426 | 有色金属 | 3.35% | 0.81% |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 3.30% | 1.40% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 3.24% | 2.63% |