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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-11 至 2026-09-22 · 131个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
59.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8445
+1.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
2026-03-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.86亿元
环比 -32.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.34% | 14,411 |
| 农、林、牧、渔业 | 48.39% | 13,854.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天邦食品 | 573.04 | -- |
| 牧原股份 | 6,878.92 | -- |
| 海大集团 | 3,877.85 | -- |
| 生物股份 | 2,031.7 | -- |
| 大北农 | 1,441.35 | -- |
| 立华股份 | 907.82 | -- |
| 圣农发展 | 1,138.13 | -- |
| 温氏股份 | 6,598.46 | -- |
| 唐人神 | 628.01 | -- |
| 正邦科技 | 2,486.32 | -- |
| 罗牛山 | 686.76 | -- |
| 天康生物 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.16% | -1.72% | -- | 715/4367 |
| 近3月 | 12.21% | -8.14% | 6.28% | 209/4208 |
| 近6月 | -12.55% | -0.60% | 26.36% | 3360/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.55% | -3.51% | 26.50% | 3884/4468 |
| 今年以来 | -15.55% | -3.51% | 26.50% | 3880/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 15.75% | 11.03% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 14.92% | 10.25% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 |
| 837.84 |
| -- |
| 益生股份 | 645.61 | -- |
| 新希望 | 1,961.17 | -- |
| 安迪苏 | 694.49 | -- |
| 星湖科技 | 922.89 | -- |
| 天马科技 | 569.18 | -- |
| 梅花生物 | 2,888.31 | -- |
| 伊利股份 | 1,406.25 | -- |
| 巨星农牧 | 698.81 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 正邦科技 | 65.89 | -- |
| 双汇发展 | 61.08 | -- |
| 罗牛山 | 432.02 | -- |
| 光明乳业 | 59.9 | -- |
| 民和股份 | 157.75 | -- |
| 星湖科技 | 219.98 | -- |
| 中牧股份 | 136.07 | -- |
| 生物股份 | 550.63 | -- |
| 安迪苏 | 174.44 | -- |
| 梅花生物 | 735.22 | -- |
| *ST海利 | 190.56 | -- |
| 天马科技 | 155.06 | -- |
| 巨星农牧 | 173.66 | -- |
| 普莱柯 | 109.33 | -- |
| 申联生物 | 77.77 | -- |
| 伊利股份 | 470.87 | -- |
| 神农集团 | 86.29 | -- |
| 妙可蓝多 | 49.24 | -- |
| 新五丰 | 142.43 | -- |
| 邦基科技 | 47.2 | -- |
| 9.66% |
| 6.80% |
| 正邦科技 | 002157 | 农林牧渔 | 6.22% | 4.40% |
| 梅花生物 | 600873 | 基础化工 | 4.31% | 2.46% |
| 新希望 | 000876 | 农林牧渔 | 4.22% | 2.75% |
| 生物股份 | 600201 | 农林牧渔 | 3.87% | 2.64% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 2.90% | 2.05% |
| 大北农 | 002385 | 农林牧渔 | 2.84% | 1.75% |
| 圣农发展 | 002299 | 农林牧渔 | 2.82% | 1.97% |