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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-17 至 2026-09-21 · 122个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8957
+0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
2026-03-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.51亿元
环比 -84.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.51% | 4,966.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.87% | 44.45 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 柳工 | 778.32 | -- |
| 中联重科 | 2,105.17 | -- |
| 徐工机械 | 4,567.18 | -- |
| 潍柴动力 | 6,455.74 | -- |
| 山推股份 | 522.16 | -- |
| 一汽解放 | 312.49 | -- |
| 中国重汽 | 447.2 | -- |
| 大连重工 | 206.03 | -- |
| 山河智能 | 392.35 | -- |
| 江铃汽车 | 117.3 | -- |
| 润邦股份 | 227.79 | -- |
| 山东矿机 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.25% | -1.72% | -- | 3566/4367 |
| 近3月 | -12.89% | -8.14% | 14.76% | 2979/4208 |
| 近6月 | -10.19% | -0.60% | 22.99% | 2832/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.43% | -2.11% | 22.99% | 3662/4468 |
| 今年以来 | -10.43% | -2.11% | 22.99% | 3372/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.4% · 债券 --% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 14.68% | 0.68% |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 14.31% | 4.69% |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 |
| 161.8 |
| -- |
| 华东重机 | 291.38 | -- |
| 尤洛卡 | 178.72 | -- |
| 天桥起重 | 201.3 | -- |
| 耐普矿机 | 121.4 | -- |
| 富瑞特装 | 282.75 | -- |
| 恒工精密 | 241.3 | -- |
| 电光科技 | 160.63 | -- |
| 光力科技 | 185.44 | -- |
| 森远股份 | 169.31 | -- |
| 三一重工 | 5,205.76 | -- |
| 振华重工 | 550.67 | -- |
| 创力集团 | 143.42 | -- |
| 合锻智能 | 283.25 | -- |
| 安徽合力 | 693.09 | -- |
| 杭齿前进 | 132.23 | -- |
| 中信重工 | 423.89 | -- |
| 江淮汽车 | 1,095.46 | -- |
| 天地科技 | 361.16 | -- |
| 恒立液压 | 2,999.85 | -- |
| 中创智领 | 896.55 | -- |
| 华翔股份 | 145.21 | -- |
| 中铁工业 | 509.3 | -- |
| 中力股份 | 158.96 | -- |
| 诺力股份 | 234.09 | -- |
| 新锐股份 | 535.08 | -- |
| 艾迪精密 | 323.85 | -- |
| 联德股份 | 210.44 | -- |
| 五新智能 | 140.01 | -- |
| 海南华铁 | 417.61 | -- |
| 铁建重工 | 465.22 | -- |
| 燕麦科技 | 163.7 | -- |
| 长龄液压 | 237.12 | -- |
| 同力股份 | 292.69 | -- |
| 杭叉集团 | 754.52 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江淮汽车 | 917.34 | -- |
| 潍柴动力 | 432.08 | -- |
| 三一重工 | 4,611.81 | -- |
| 振华重工 | 516.16 | -- |
| 中创智领 | 718.21 | -- |
| 中铁工业 | 452.73 | -- |
| 天地科技 | 298.39 | -- |
| 恒立液压 | 2,702.91 | -- |
| 中信重工 | 361.7 | -- |
| 杭齿前进 | 111.07 | -- |
| 安徽合力 | 577.79 | -- |
| 合锻智能 | 229.28 | -- |
| 创力集团 | 151.3 | -- |
| 华翔股份 | 125.38 | -- |
| 杭叉集团 | 666.54 | -- |
| 燕麦科技 | 155.31 | -- |
| 诺力股份 | 197.78 | -- |
| 铁建重工 | 402.86 | -- |
| 艾迪精密 | 267.64 | -- |
| 长龄液压 | 261.58 | -- |
| 新锐股份 | 468.51 | -- |
| 中力股份 | 109.99 | -- |
| 海南华铁 | 350.29 | -- |
| 联德股份 | 253.74 | -- |
| 五新智能 | 126.35 | -- |
| 同力股份 | 252.21 | -- |
| 11.08% |
| 1.16% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 9.67% | 4.08% |
| 中联重科 | 000157 | 机械设备 | 5.79% | 1.22% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 3.05% | 新增 |
| 江淮汽车 | 600418 | 汽车 | 2.46% | 0.47% |
| 杭叉集团 | 603298 | 机械设备 | 2.08% | 0.64% |
| 柳工 | 000528 | 机械设备 | 2.06% | 0.39% |
| 中创智领 | 601717 | 机械设备 | 1.81% | 0.16% |