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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-20 至 2026-09-22 · 105个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 51.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0475
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.0%
2026-04-20 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.09亿元
环比 -57.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.43% | 10,614.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70% | 184.78 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.43% | -1.72% | -- | 1926/4386 |
| 近3月 | -21.49% | -8.14% | 35.47% | 4043/4208 |
| 近6月 | -- | -4.58% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.75% | -4.58% | 35.47% | 2800/4479 |
| 今年以来 | 4.75% | -4.58% | 35.47% | 1194/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 13.05% | 11.49% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 8.40% | 6.68% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 |
| 8.26% |
| 6.38% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 7.20% | 6.09% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 5.37% | 3.75% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.30% | 4.63% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.73% | 4.00% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 3.77% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 2.80% | 2.17% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 2.75% | 2.20% |