页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-15 至 2026-09-21 · 106个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
35.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1322
+0.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.9%
2026-04-15 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.40亿元
环比 11.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 92.02% | 221,276,842.56 |
| 工业 | 2.44% | 5,860,688.77 |
| 通信服务 | 2.33% | 5,590,887.62 |
| 非日常生活消费品 | 0.48% | 1,150,932.98 |
| 金融 | 0.36% | 871,746.26 |
| 医疗保健 | 0.23% | 562,639.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 2,870.5 | -- |
| 中芯国际 | 5,183.61 | -- |
| 建滔集团 | 1,164.45 | -- |
| ASMPT | 1,774.68 | -- |
| 美图公司 | 465.28 | -- |
| 比亚迪电子 | 801.51 | -- |
| 金蝶国际 | 965.6 | -- |
| 联想集团 | 3,841.3 | -- |
| 商汤-W | 1,962.59 | -- |
| 澜起科技 | 426.24 | -- |
| 瑞声科技 | 996.91 | -- |
| 小米集团-W |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.17% | -1.72% | -- | 641/4367 |
| 近3月 | -11.17% | -8.14% | 20.92% | 2800/4208 |
| 近6月 | -- | -3.11% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.22% | -3.11% | 20.92% | 2376/4468 |
| 今年以来 | 13.22% | -3.11% | 20.92% | 651/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.9% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 16.65% | 13.87% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 10.73% | 9.22% |
| 联想集团 | 00992 | -- |
| 4,953.39 |
| -- |
| 金山软件 | 828.12 | -- |
| 优必选 | 1,511.74 | -- |
| 建滔积层板 | 1,275.56 | -- |
| FIT HON TENG | 566.79 | -- |
| 胜宏科技 | 450.27 | -- |
| 舜宇光学科技 | 1,667.58 | -- |
| 金山云 | 707.01 | -- |
| 范式智能 | 413.12 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 1,656.99 | -- |
| 商汤-W | 1,014.45 | -- |
| 中芯国际 | 2,101.67 | -- |
| 建滔集团 | 611.67 | -- |
| 联想集团 | 2,330.03 | -- |
| 华虹宏力 | 1,515.93 | -- |
| ASMPT | 975.64 | -- |
| 比亚迪电子 | 408.89 | -- |
| 上海复旦 | 188.31 | -- |
| 金蝶国际 | 500.08 | -- |
| 美图公司 | 242.63 | -- |
| 建滔积层板 | 661.38 | -- |
| 范式智能 | 192.38 | -- |
| 金山软件 | 436.49 | -- |
| 金山云 | 392.42 | -- |
| 澜起科技 | 211.65 | -- |
| 优必选 | 891.07 | -- |
| 瑞声科技 | 464.41 | -- |
| 舜宇光学科技 | 861.5 | -- |
| FIT HON TENG | 286.49 | -- |
| 10.68% |
| 8.57% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 10.68% | 8.15% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.96% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 5.11% | 4.10% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 4.98% | 4.39% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 2.94% | 1.86% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 2.89% | 1.52% |
| 优必选 | 09880 | -- | 2.27% | 1.19% |