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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-03 至 2026-09-21 · 110个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6915
-1.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
2026-04-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.68亿元
环比 -75.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 79.87% | 54,142,492.16 |
| 信息技术 | 8.97% | 6,082,407.03 |
| 工业 | 7.75% | 5,251,673.68 |
| 原材料 | 1.02% | 690,271.43 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯 | 218.58 | -- |
| 比亚迪电子 | 225.76 | -- |
| BRILLIANCE CHI | 399.65 | -- |
| 吉利汽车 | 4,730.29 | -- |
| 敏实集团 | 1,273.6 | -- |
| 建滔集团 | 233.67 | -- |
| 信义玻璃 | 219.23 | -- |
| 汇聚科技 | 250.58 | -- |
| 商汤-W | 241.94 | -- |
| 比亚迪股份 | 3,230.35 | -- |
| 德昌电机控股 | 427.77 | -- |
| 耐世特 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.80% | -1.72% | -- | 4029/4367 |
| 近3月 | -12.11% | -8.14% | 14.70% | 2767/4208 |
| 近6月 | -- | 2.22% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -30.85% | 2.22% | 32.55% | 4238/4468 |
| 今年以来 | -30.85% | 2.22% | 32.55% | 4440/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.6% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 13.37% | 3.37% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 11.15% | 4.06% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- |
| 246.65 |
| -- |
| 赣锋锂业 | 329.03 | -- |
| 长城汽车 | 1,376.44 | -- |
| 潍柴动力 | 258.42 | -- |
| 广汽集团 | 315.7 | -- |
| 宁德时代 | 314.75 | -- |
| 舜宇光学科技 | 281.95 | -- |
| 理想汽车-W | 3,212.53 | -- |
| 海天国际 | 205.27 | -- |
| 瑞声科技 | 270.72 | -- |
| 小米集团-W | 237.4 | -- |
| 黑芝麻智能 | 248.15 | -- |
| 三花智控 | 251.87 | -- |
| 速腾聚创 | 242.62 | -- |
| 中国重汽 | 275.83 | -- |
| 中创新航 | 338.63 | -- |
| 福耀玻璃 | 1,663.11 | -- |
| 零跑汽车 | 1,665.08 | -- |
| 奇瑞汽车 | 417.02 | -- |
| 地平线机器人-W | 269.58 | -- |
| 途虎-W | 194.12 | -- |
| 优必选 | 247.73 | -- |
| 小鹏集团-W | 3,092.15 | -- |
| 赛力斯 | 230.97 | -- |
| FIT HON TENG | 322.89 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪电子 | 141.36 | -- |
| 比亚迪股份 | 2,029.19 | -- |
| 建滔集团 | 253.99 | -- |
| 耐世特 | 140.91 | -- |
| 吉利汽车 | 3,279.42 | -- |
| BRILLIANCE CHI | 242.13 | -- |
| 中兴通讯 | 214.63 | -- |
| 汇聚科技 | 283.16 | -- |
| 理想汽车-W | 1,936.84 | -- |
| 瑞声科技 | 227.31 | -- |
| 德昌电机控股 | 256.12 | -- |
| 商汤-W | 138.35 | -- |
| 赣锋锂业 | 224.42 | -- |
| 三花智控 | 172.97 | -- |
| 广汽集团 | 184.27 | -- |
| 海天国际 | 205.45 | -- |
| 敏实集团 | 767.14 | -- |
| 小米集团-W | 144.75 | -- |
| 长城汽车 | 800.33 | -- |
| 黑芝麻智能 | 144.71 | -- |
| 中创新航 | 235.38 | -- |
| 地平线机器人-W | 142.14 | -- |
| 零跑汽车 | 913.97 | -- |
| 舜宇光学科技 | 237.08 | -- |
| FIT HON TENG | 254.27 | -- |
| 优必选 | 164.33 | -- |
| 宁德时代 | 260.98 | -- |
| 奇瑞汽车 | 186.6 | -- |
| 潍柴动力 | 211.87 | -- |
| 小鹏集团-W | 2,012.27 | -- |
| 福耀玻璃 | 1,046.46 | -- |
| 中国重汽 | 174.99 | -- |
| 赛力斯 | 142.41 | -- |
| 11.08% |
| 4.23% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- | 10.47% | 3.87% |
| 福耀玻璃 | 03606 | -- | 7.27% | 3.70% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 5.94% | 2.36% |
| 长城汽车 | 02333 | -- | 4.79% | 1.77% |
| 敏实集团 | 00425 | -- | 4.72% | 1.92% |
| 奇瑞汽车 | 09973 | -- | 2.69% | 新增 |
| 德昌电机控股 | 00179 | -- | 1.70% | 0.79% |