页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-25 至 2026-09-21 · 121个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
61.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9147
+2.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
2026-03-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.39亿元
环比 -81.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 50.90% | 2,002.56 |
| 制造业 | 22.55% | 887.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.63% | 575.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.33% | 406.39 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 41.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广聚能源 | 86.26 | -- |
| 泰山石油 | 99.16 | -- |
| 胜利股份 | 105.35 | -- |
| 石化机械 | 105.63 | -- |
| 蓝焰控股 | 148.14 | -- |
| 杰瑞股份 | 1,922.83 | -- |
| 潜能恒信 | 244.31 | -- |
| 厚普股份 | 122.79 | -- |
| 中国石化 | 2,681.43 | -- |
| 佛燃能源 | 93.01 | -- |
| 富瑞特装 | 166.6 | -- |
| 东华能源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -1.72% | -- | 1845/4386 |
| 近3月 | 4.98% | -8.14% | 8.82% | 670/4208 |
| 近6月 | -- | 0.05% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.53% | 0.05% | 20.57% | 3619/4479 |
| 今年以来 | -8.53% | 0.05% | 20.57% | 3310/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 15.97% | 13.56% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 13.21% | 8.86% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 |
| 264.47 |
| -- |
| 天壕能源 | 146.45 | -- |
| 陕天然气 | 104.3 | -- |
| 海默科技 | 120.4 | -- |
| 中远海能 | 1,122.19 | -- |
| 中油工程 | 243.03 | -- |
| 中泰股份 | 222.47 | -- |
| 广汇能源 | 1,072.65 | -- |
| 海油工程 | 503.59 | -- |
| 新奥股份 | 629.05 | -- |
| 中海油服 | 334.55 | -- |
| 百川能源 | 116.56 | -- |
| 上海石化 | 211.65 | -- |
| ST洲际 | 726.63 | -- |
| 贵州燃气 | 101.86 | -- |
| 大众公用 | 390.13 | -- |
| 中国海油 | 3,575.22 | -- |
| 新天绿能 | 100.83 | -- |
| 海油发展 | 324.62 | -- |
| 石化油服 | 312.47 | -- |
| 深圳燃气 | 198.36 | -- |
| 中国石油 | 3,687.08 | -- |
| 迪威尔 | 184.84 | -- |
| 和顺石油 | 89.97 | -- |
| 兰石重装 | 241.57 | -- |
| 水发燃气 | 87.82 | -- |
| 九丰能源 | 535.16 | -- |
| 招商轮船 | 1,237.52 | -- |
| 蓝天燃气 | 91.59 | -- |
| 中曼石油 | 454.06 | -- |
| 新天然气 | 364.13 | -- |
| 洪田股份 | 208.41 | -- |
| 洪通燃气 | 178.38 | -- |
| 兴通股份 | 82.29 | -- |
| 招商南油 | 559.21 | -- |
| 如通股份 | 108.12 | -- |
| 恒通股份 | 87.74 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广汇能源 | 841.33 | -- |
| 中远海能 | 962.18 | -- |
| 中油工程 | 201.21 | -- |
| 中国石化 | 2,079.59 | -- |
| 海油工程 | 412.99 | -- |
| 海油发展 | 256.29 | -- |
| 贵州燃气 | 83.11 | -- |
| 百川能源 | 87.44 | -- |
| 新奥股份 | 494.38 | -- |
| 深圳燃气 | 160.07 | -- |
| ST洲际 | 593.65 | -- |
| 上海石化 | 170.99 | -- |
| 石化油服 | 247.97 | -- |
| 中国海油 | 2,803.42 | -- |
| 大众公用 | 306.2 | -- |
| 中海油服 | 262.9 | -- |
| 中国石油 | 2,977.19 | -- |
| 招商轮船 | 1,185.66 | -- |
| 九丰能源 | 438.25 | -- |
| 招商南油 | 480.92 | -- |
| 中曼石油 | 360.67 | -- |
| 洪通燃气 | 143.63 | -- |
| 和顺石油 | 82.01 | -- |
| 如通股份 | 86.22 | -- |
| 新天然气 | 279.4 | -- |
| 洪田股份 | 181.32 | -- |
| 兰石重装 | 187.26 | -- |
| 恒通股份 | 90.49 | -- |
| 迪威尔 | 153.61 | -- |
| 11.55% |
| 7.07% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 11.37% | 8.28% |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.14% | 2.72% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.71% | 2.41% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.57% | 2.17% |
| 九丰能源 | 605090 | 公用事业 | 2.48% | 新增 |
| 新奥股份 | 600803 | 公用事业 | 2.39% | 1.66% |
| 招商南油 | 601975 | 交通运输 | 2.21% | 1.54% |