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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-03-25 至 2026-09-22 · 121个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2708
-0.30%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.4%
2026-03-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.34亿元
环比 -35.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 93.64% | 125,463,964.42 |
| 工业 | 2.48% | 3,322,533.8 |
| 通信服务 | 2.36% | 3,168,021.36 |
| 非日常生活消费品 | 0.49% | 659,681.1 |
| 金融 | 0.37% | 499,659.44 |
| 医疗保健 | 0.24% | 325,821.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金蝶国际 | 802.7 | -- |
| VTECH HOLDINGS | 280.41 | -- |
| 华虹宏力 | 1,960.39 | -- |
| 商汤-W | 1,598.01 | -- |
| 中芯国际 | 3,586.77 | -- |
| 比亚迪电子 | 692.91 | -- |
| ASMPT | 1,059.54 | -- |
| 联想集团 | 2,584.29 | -- |
| 建滔集团 | 755.35 | -- |
| 小米集团-W | 3,839.4 | -- |
| 舜宇光学科技 | 1,219.64 | -- |
| 美图公司 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.86% | -1.61% | -- | 1043/4386 |
| 近3月 | -12.00% | -10.18% | 21.19% | 2771/4210 |
| 近6月 | -- | 0.16% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.08% | 0.16% | 21.19% | 1678/4481 |
| 今年以来 | 27.08% | 0.16% | 21.19% | 266/4481 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 16.92% | 13.47% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 10.88% | 8.89% |
| 联想集团 | 00992 | -- |
| 377.43 |
| -- |
| 上海复旦 | 275.62 | -- |
| 建滔积层板 | 699.57 | -- |
| 瑞声科技 | 682.74 | -- |
| 金山软件 | 664.48 | -- |
| 范式智能 | 325.06 | -- |
| FIT HON TENG | 436.13 | -- |
| 优必选 | 1,122.81 | -- |
| 金山云 | 514.93 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团 | 524.16 | -- |
| 比亚迪电子 | 454.59 | -- |
| 商汤-W | 1,125.71 | -- |
| 金蝶国际 | 551.55 | -- |
| VTECH HOLDINGS | 195.32 | -- |
| ASMPT | 800.27 | -- |
| 小米集团-W | 1,946.1 | -- |
| 联想集团 | 1,989.16 | -- |
| 舜宇光学科技 | 900.01 | -- |
| 华虹宏力 | 1,406.96 | -- |
| 上海复旦 | 197.61 | -- |
| 美图公司 | 261.98 | -- |
| 建滔积层板 | 492.19 | -- |
| 瑞声科技 | 440.35 | -- |
| 范式智能 | 224.84 | -- |
| 优必选 | 922.72 | -- |
| 金山云 | 415.75 | -- |
| 中芯国际 | 2,169.74 | -- |
| 金山软件 | 449.78 | -- |
| FIT HON TENG | 316 | -- |
| 10.86% |
| 8.39% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 10.86% | 7.20% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.07% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 5.20% | 4.10% |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 5.08% | 新增 |
| 舜宇光学科技 | 02382 | -- | 2.99% | 1.71% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 2.93% | 1.15% |
| 优必选 | 09880 | -- | 2.31% | 1.09% |