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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2025-02-19 至 2026-09-22 · 388个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
57.7
满分 100
⚪ 中等,建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
59.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
58.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
60.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1712
-0.28%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.7%
2025-02-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
129.57亿元
环比 -29.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.00% | 738,556.75 |
| 采矿业 | 13.85% | 179,508.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.48% | 161,698.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.80% | 75,162.84 |
| 建筑业 | 4.65% | 60,312.9 |
| 批发和零售业 | 2.41% | 31,231.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1.49% | 19,284.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13% | 14,700.75 |
| 住宿和餐饮业 | 0.40% | 5,125.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.36% | 4,709.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.32% | 4,189.33 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 60% | 16.8% | 0.24 | 24.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 9.93%
满1年
100.0%
平均收益 20.57%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.74% | -1.61% | -- | 1937/4386 |
| 近3月 | 2.79% | -10.18% | 6.79% | 788/4208 |
| 近6月 | -11.03% | -0.49% | 19.95% | 3224/3970 |
| 近1年 | 5.48% | 0.49% | 24.45% | 1454/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.12% | 15.34% | 24.45% | 2189/4479 |
| 今年以来 | -3.51% | -1.84% | 24.45% | 2803/4479 |
| 2025 | 21.38% | 17.66% | -- | 1910/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 99.9% · 债券 0.0% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 8.25% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 8.24% | 1.52% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 |
| 6.46% |
| 3.10% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 5.94% | 2.31% |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 5.44% | 4.46% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 5.32% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 3.93% | 0.89% |
| 中国联通 | 600050 | 通信 | 3.59% | 0.63% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 3.59% | 0.86% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.48% | 0.57% |