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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-04 至 2026-09-21 · 317个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
76.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
28.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6726
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.9%
2025-06-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.19亿元
环比 15.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.09% | 53,316.25 |
| 金融业 | 4.81% | 2,977.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.95% | 2,443.88 |
| 批发和零售业 | 1.55% | 960.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.96% | 594.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.90% | 556.37 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 402.2 |
| 卫生和社会工作 | 0.48% | 299.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 201.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 29.19 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,648.74 | 2.66% |
| 罗博特科 | 665.24 | 1.07% |
| 香农芯创 | 613.93 | 0.99% |
| 天孚通信 | 605.41 | 0.98% |
| 天华新能 | 517 | 0.84% |
| 国科微 | 412.89 | 0.67% |
| 光库科技 | 375.81 | 0.61% |
| 江波龙 | 364.83 | 0.59% |
| 铜冠铜箔 | 330.95 | 0.53% |
| 国际复材 | 300.1 | 0.48% |
| 鼎泰高科 | 292.68 | 0.47% |
| 震裕科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 28% | 34.2% | 0.26 | 25.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.02% | -1.72% | -- | 3967/4367 |
| 近3月 | -19.68% | -8.14% | 25.59% | 3869/4208 |
| 近6月 | 2.53% | -0.60% | 25.59% | 900/3965 |
| 近1年 | 11.48% | 0.84% | 25.59% | 843/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.26% | 17.34% | 25.59% | 785/4468 |
| 今年以来 | 7.31% | -1.95% | 25.59% | 896/4468 |
| 2025 | 55.86% | 17.66% | -- | 330/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.50% | 5.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 13.52% | 6.11% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.16 |
| 185.86 |
| 0.30% |
| 宁德时代 | 184.11 | 0.30% |
| 斯菱智驱 | 145.55 | 0.24% |
| 中际旭创 | 129.48 | 0.21% |
| 万辰集团 | 94.99 | 0.15% |
| 胜宏科技 | 86.93 | 0.14% |
| 亿纬锂能 | 77.56 | 0.13% |
| 长川科技 | 82.07 | 0.13% |
| 东方财富 | 58.29 | 0.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,915.61 | 3.10% |
| 天孚通信 | 551.48 | 0.89% |
| 中际旭创 | 465.85 | 0.75% |
| 宁德时代 | 412.49 | 0.67% |
| 沃森生物 | 178.79 | 0.29% |
| 胜宏科技 | 174.82 | 0.28% |
| 电连技术 | 154.71 | 0.25% |
| 阳光电源 | 146.6 | 0.24% |
| 东方财富 | 143.74 | 0.23% |
| 贝达药业 | 131.18 | 0.21% |
| 三环集团 | 105.77 | 0.17% |
| 汤臣倍健 | 93.28 | 0.15% |
| 协创数据 | 92.87 | 0.15% |
| 华大基因 | 88.19 | 0.14% |
| 双林股份 | 85.54 | 0.14% |
| 江波龙 | 88.39 | 0.14% |
| 长芯博创 | 80.38 | 0.13% |
| 大族数控 | 81.53 | 0.13% |
| 光弘科技 | 77.2 | 0.12% |
| 迈瑞医疗 | 77.33 | 0.12% |
| 9.95% |
| 2.45% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.44% | 1.19% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.08% | 1.17% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.76% | 0.16% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.74% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.50% | 0.02% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.14% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.06% | 新增 |