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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-28 至 2026-09-22 · 360个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
75.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
85.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
67.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1322
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
2025-03-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.80亿元
环比 151.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.72% | 91,929.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.94% | 18,386.2 |
| 金融业 | 10.53% | 17,687.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.83% | 13,157.46 |
| 建筑业 | 6.98% | 11,725.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.78% | 6,347.48 |
| 批发和零售业 | 3.18% | 5,334.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1.74% | 2,928.15 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 85% | 14.5% | 0.58 | 12.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.59% | -1.72% | -- | 626/4367 |
| 近3月 | 1.95% | -8.14% | 5.23% | 967/4208 |
| 近6月 | -1.92% | -0.60% | 12.58% | 2043/3965 |
| 近1年 | 8.58% | 0.84% | 12.58% | 882/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.97% | 15.44% | 12.58% | 2034/4468 |
| 今年以来 | 4.27% | -1.95% | 12.58% | 1131/4468 |
| 2025 | 14.09% | 17.66% | -- | 2518/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 3.43% | 新增 |
| 北京银行 | 601169 | 银行 | 3.08% | 1.84% |
| 华特达因 | 000915 | 医药生物 |
| 3.01% |
| 新增 |
| 苏泊尔 | 002032 | 家用电器 | 3.00% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 2.95% | 新增 |
| 申能股份 | 600642 | 公用事业 | 2.94% | 新增 |
| 粤高速A | 000429 | 交通运输 | 2.87% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 2.62% | 新增 |
| 洪城环境 | 600461 | 环保 | 2.60% | 新增 |
| 天地科技 | 600582 | 机械设备 | 2.58% | 新增 |