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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-22 至 2026-09-21 · 324个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
2.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
26.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -19.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7760
-0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9646 · 低位区间 -10.6% · 高位区间 +5.7%
当前偏离锚值 -19.6%
2025-05-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -71.31%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 25可选消费 | 64.56% | 16,005,424.02 |
| 20工业 | 19.93% | 4,940,420.71 |
| 45信息技术 | 10.71% | 2,655,338.02 |
| 15原材料 | 2.46% | 609,652.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 842.62 | 17.68% |
| 小鹏集团-W | 727.99 | 15.28% |
| 吉利汽车 | 717.37 | 15.05% |
| 理想汽车-W | 545.69 | 11.45% |
| 宁德时代 | 312.05 | 6.55% |
| 潍柴动力 | 302.34 | 6.34% |
| 中国重汽 | 179.03 | 3.76% |
| 零跑汽车 | 165.99 | 3.48% |
| 地平线机器人-W | 164.28 | 3.45% |
| 长城汽车 | 162.89 | 3.42% |
| 福耀玻璃 | 134.32 | 2.82% |
| 舜宇光学科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 26% | 26.6% | -1.23 | 34.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.65% | -1.72% | -- | 4379/4386 |
| 近3月 | -13.31% | -8.14% | 14.78% | 3089/4208 |
| 近6月 | -23.00% | -0.60% | 30.76% | 3863/3970 |
| 近1年 | -31.13% | 0.84% | 34.45% | 3486/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.40% | 15.99% | 34.45% | 4079/4479 |
| 今年以来 | -24.20% | -1.95% | 30.76% | 4316/4479 |
| 2025 | 2.38% | 17.66% | -- | 3306/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.7% · 债券 --% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 14.35% | 0.54% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 14.11% | 2.24% |
| 小鹏集团-W | 09868 | -- |
| 125.34 |
| 2.63% |
| 敏实集团 | 112.34 | 2.36% |
| 赣锋锂业 | 97.77 | 2.05% |
| 小米集团-W | 85.17 | 1.79% |
| 信义玻璃 | 84.61 | 1.78% |
| 东岳集团 | 72.09 | 1.51% |
| 时代电气 | 67.08 | 1.41% |
| 中创新航 | 56.25 | 1.18% |
| 广汽集团 | 50.56 | 1.06% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 975.2 | 20.46% |
| 小鹏集团-W | 884.78 | 18.57% |
| 吉利汽车 | 861.6 | 18.08% |
| 理想汽车-W | 665.41 | 13.96% |
| 潍柴动力 | 522.74 | 10.97% |
| 宁德时代 | 398.56 | 8.36% |
| 中国重汽 | 226.83 | 4.76% |
| 舜宇光学科技 | 220.79 | 4.63% |
| 零跑汽车 | 202.01 | 4.24% |
| 长城汽车 | 181.1 | 3.80% |
| 福耀玻璃 | 181.3 | 3.80% |
| 东岳集团 | 174.58 | 3.66% |
| 地平线机器人-W | 153.83 | 3.23% |
| 赣锋锂业 | 152.98 | 3.21% |
| 敏实集团 | 151.11 | 3.17% |
| 时代电气 | 133.54 | 2.80% |
| 东风集团股份 | 119.07 | 2.50% |
| 信义玻璃 | 112.95 | 2.37% |
| 海天国际 | 90.14 | 1.89% |
| 中创新航 | 78.91 | 1.66% |
| 10.20% |
| 2.62% |
| 理想汽车-W | 02015 | -- | 9.02% | 1.38% |
| 潍柴动力 | 02338 | -- | 8.60% | 3.13% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 4.19% | 0.90% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 3.44% | 0.01% |
| 零跑汽车 | 09863 | -- | 3.07% | 0.20% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 2.75% | 0.30% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 2.70% | 新增 |