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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-02 至 2026-09-21 · 357个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
51.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
42.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
53.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4341
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（深证100）
41.1
温度 60.9/100 · PE分位 74.6% · PB分位 47.2%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2025-04-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 5.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.85% | 1,385.11 |
| 金融业 | 5.94% | 95.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48% | 39.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.36% | 21.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% | 14.54 |
| 租赁和商务服务业 | 0.43% | 6.87 |
| 采矿业 | 0.38% | 6.08 |
| 房地产业 | 0.37% | 5.9 |
| 卫生和社会工作 | 0.32% | 5.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.26% | 4.14 |
| 批发和零售业 | 0.19% | 3.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 21.36 | 1.88% |
| 华工科技 | 18.37 | 1.62% |
| 中钨高新 | 13.38 | 1.18% |
| 杰瑞股份 | 13.4 | 1.18% |
| 世纪华通 | 12.05 | 1.06% |
| 天赐材料 | 9.89 | 0.87% |
| 铜陵有色 | 9.15 | 0.81% |
| 天孚通信 | 8.74 | 0.77% |
| 云铝股份 | 8.49 | 0.75% |
| 东山精密 | 7.93 | 0.70% |
| 英维克 | 7.47 | 0.66% |
| 宁德时代 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 53% | 24.7% | 0.07 | 18.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.32% | -1.72% | -- | 3745/4386 |
| 近3月 | -14.73% | -8.14% | 18.69% | 3266/4208 |
| 近6月 | -0.03% | -0.60% | 18.69% | 2000/3970 |
| 近1年 | 3.28% | 0.84% | 18.69% | 1730/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.41% | 16.87% | 18.69% | 1229/4479 |
| 今年以来 | 1.57% | -1.95% | 18.69% | 1775/4479 |
| 2025 | 41.20% | 17.66% | -- | 714/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.5% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 10.23% | 4.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.01% | 3.03% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 7.22 |
| 0.64% |
| 中际旭创 | 5.88 | 0.52% |
| 深南电路 | 5.45 | 0.48% |
| 紫光国微 | 4.29 | 0.38% |
| 新易盛 | 3.83 | 0.34% |
| 沪电股份 | 3.76 | 0.33% |
| 胜宏科技 | 3.5 | 0.31% |
| 中国铀业 | 2.21 | 0.19% |
| 阳光电源 | 1.75 | 0.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 15.69 | 1.38% |
| 新易盛 | 11.83 | 1.04% |
| 天孚通信 | 11.42 | 1.00% |
| 圣邦股份 | 7.05 | 0.62% |
| 中际旭创 | 6.17 | 0.54% |
| 胜宏科技 | 6.11 | 0.54% |
| 北方华创 | 5.06 | 0.45% |
| 美的集团 | 4.92 | 0.43% |
| 阳光电源 | 4.67 | 0.41% |
| 东山精密 | 4.34 | 0.38% |
| 长春高新 | 4.3 | 0.38% |
| 立讯精密 | 4.28 | 0.38% |
| 同花顺 | 4.03 | 0.35% |
| 上海莱士 | 3.66 | 0.32% |
| 迈瑞医疗 | 3.58 | 0.32% |
| 东方财富 | 3.51 | 0.31% |
| 北新建材 | 3.33 | 0.29% |
| 润泽科技 | 3.35 | 0.29% |
| 新产业 | 3.2 | 0.28% |
| 爱美客 | 2.82 | 0.25% |
| 6.79% |
| 2.00% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.23% | 1.00% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.21% | 1.21% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.93% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 2.92% | 0.26% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.47% | 0.46% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.29% | 0.49% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.07% | 0.48% |