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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-14 至 2026-09-21 · 331个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
78.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
59.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
2.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
32.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3630
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.3%
2025-05-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
38.52亿元
环比 4.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.69% | 303,116.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.65% | 79,538.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 789.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 2% | 44.7% | 0.25 | 48.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.61% | -1.72% | -- | 321/4386 |
| 近3月 | -19.15% | -8.14% | 28.83% | 3816/4208 |
| 近6月 | -21.09% | -0.60% | 39.69% | 3796/3970 |
| 近1年 | 12.88% | 0.84% | 48.09% | 771/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.30% | 15.12% | 48.09% | 1400/4479 |
| 今年以来 | -21.86% | -1.95% | 48.09% | 4191/4479 |
| 2025 | 74.43% | 17.66% | -- | 117/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 9.51% | 2.32% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 9.26% | 3.39% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 |
| 8.92% |
| 2.10% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 5.10% | 0.23% |
| 中科星图 | 688568 | -- | 4.57% | 1.46% |
| 华测导航 | 300627 | 通信 | 4.30% | 0.17% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.26% | 新增 |
| 北斗星通 | 002151 | 国防军工 | 3.76% | 0.27% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.69% | 新增 |
| 新雷能 | 300593 | 电力设备 | 3.56% | 0.52% |