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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-30 至 2026-09-21 · 338个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
62.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
58.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
61.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1676
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
2025-04-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.50亿元
环比 -8.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.63% | 70,785.15 |
| 采矿业 | 13.74% | 17,172.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.38% | 15,473.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.75% | 7,186.51 |
| 建筑业 | 4.61% | 5,766.06 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 2,987.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1.48% | 1,843.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19% | 1,488.93 |
| 住宿和餐饮业 | 0.39% | 489.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.36% | 450.49 |
| 卫生和社会工作 | 0.32% | 399.91 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 上汽集团 | 17,875.37 | 19.59% |
| 中国海油 | 17,769.32 | 19.47% |
| 中国电信 | 17,340.31 | 19.00% |
| 长城汽车 | 12,271.16 | 13.45% |
| 中国铝业 | 8,801.1 | 9.64% |
| 中远海控 | 8,224.27 | 9.01% |
| TCL科技 | 7,203.07 | 7.89% |
| 正泰电器 | 7,081.94 | 7.76% |
| 中国联通 | 6,506.1 | 7.13% |
| 宝钢股份 | 6,116.09 | 6.70% |
| 陕西煤业 | 5,537.14 | 6.07% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.05% | 66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 58% | 61% | 16.7% | 0.24 | 24.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.35% | -1.72% | -- | 1895/4386 |
| 近3月 | 5.06% | -8.14% | 6.68% | 659/4208 |
| 近6月 | -10.03% | -0.60% | 20.04% | 3165/3970 |
| 近1年 | 5.59% | 0.84% | 24.40% | 1332/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.10% | 20.39% | 24.40% | 1994/4479 |
| 今年以来 | -2.49% | -1.95% | 24.40% | 2700/4479 |
| 2025 | 24.18% | 17.66% | -- | 1678/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 0.1% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 8.18% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 8.16% | 1.55% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 |
| 上海建工 |
| 4,253.26 |
| 4.66% |
| 中国船舶 | 4,110.84 | 4.50% |
| 中煤能源 | 3,894.53 | 4.27% |
| 中国化学 | 3,667.24 | 4.02% |
| 中国动力 | 3,555.55 | 3.90% |
| 上海电气 | 3,436.04 | 3.76% |
| 厦门象屿 | 3,230.28 | 3.54% |
| 格力电器 | 2,949.8 | 3.23% |
| 白银有色 | 2,809.64 | 3.08% |
| 浙江龙盛 | 2,732.9 | 2.99% |
| 海螺水泥 | 2,472.51 | 2.71% |
| 华域汽车 | 2,434.74 | 2.67% |
| 天山铝业 | 2,283.26 | 2.50% |
| 云天化 | 2,187.68 | 2.40% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 14,123.54 | 15.48% |
| 上汽集团 | 13,051.44 | 14.30% |
| 格力电器 | 9,744.96 | 10.68% |
| 中远海控 | 9,083.96 | 9.95% |
| 宝钢股份 | 8,199.13 | 8.98% |
| 长城汽车 | 5,120.73 | 5.61% |
| 上海电气 | 4,659.75 | 5.11% |
| 中国电信 | 4,635.27 | 5.08% |
| 中国铝业 | 4,589.55 | 5.03% |
| 正泰电器 | 4,326.96 | 4.74% |
| 中国动力 | 4,046.8 | 4.43% |
| 白银有色 | 3,849.15 | 4.22% |
| 盐湖股份 | 3,683.52 | 4.04% |
| 卫星化学 | 3,671.29 | 4.02% |
| 中国联通 | 3,547.77 | 3.89% |
| 浙江龙盛 | 3,347.21 | 3.67% |
| 海螺水泥 | 3,229.34 | 3.54% |
| 上海建工 | 3,217.47 | 3.53% |
| 烽火通信 | 3,198.37 | 3.50% |
| 潍柴动力 | 2,563.05 | 2.81% |
| 云铝股份 | 2,294.73 | 2.51% |
| 6.40% |
| 3.11% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 5.88% | 2.26% |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 5.39% | 4.45% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 5.27% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 3.90% | 0.88% |
| 中国联通 | 600050 | 通信 | 3.56% | 0.61% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 3.55% | 0.83% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.45% | 0.55% |