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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-20 至 2026-09-21 · 326个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
31.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
65.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2732
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.6%
2025-05-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.04亿元
环比 23.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.58% | 6,945.39 |
| 金融业 | 9.18% | 957.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.64% | 901.32 |
| 采矿业 | 5.89% | 614.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.24% | 338.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.05% | 213.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42% | 148.63 |
| 建筑业 | 1.01% | 105.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.58% | 60.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 33.65 |
| 卫生和社会工作 | 0.15% | 15.42 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 71% | 20.4% | 0.29 | 12.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.73% | -1.72% | -- | 723/1055 |
| 近3月 | -4.68% | -8.14% | 11.53% | 298/1028 |
| 近6月 | 2.79% | -0.60% | 12.25% | 659/969 |
| 近1年 | 8.19% | 0.84% | 12.25% | 565/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.32% | 16.45% | 12.25% | 572/1070 |
| 今年以来 | 4.37% | -1.95% | 12.25% | 638/1070 |
| 2025 | 21.99% | 17.66% | -- | 533/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.14% | 2.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.58% | 0.67% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 房地产业 |
| 0.09% |
| 9.26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 0.71 |
| 2.12% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.11% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.07% | 0.90% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.01% | 0.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.82% | 0.94% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.68% | 0.72% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.54% | 0.31% |