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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-05 至 2026-09-22 · 315个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
37.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
29.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
86.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0131
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（红利低波）
33.4
温度 69.6/100 · PE分位 77.6% · PB分位 61.6%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2025-06-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.08亿元
环比 -32.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.88% | 4,397.85 |
| 金融业 | 20.75% | 2,232.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.74% | 1,155.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.46% | 909.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.04% | 542.3 |
| 建筑业 | 4.92% | 529.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.38% | 363.95 |
| 采矿业 | 2.55% | 274.69 |
| 批发和零售业 | 1.84% | 198.4 |
| 房地产业 | 0.96% | 102.96 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广汇能源 | 439.04 | 2.46% |
| 中远海控 | 335.2 | 1.88% |
| 雅戈尔 | 161.01 | 0.90% |
| 涪陵榨菜 | 160.84 | 0.90% |
| 桃李面包 | 154.67 | 0.87% |
| 浙版传媒 | 152.54 | 0.86% |
| 汤臣倍健 | 146.7 | 0.82% |
| 比音勒芬 | 144.12 | 0.81% |
| 国投电力 | 141.5 | 0.79% |
| 中国电信 | 141.43 | 0.79% |
| 羚锐制药 | 135.67 | 0.76% |
| 大秦铁路 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 29% | 86% | 12.0% | -0.21 | 13.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.18% | -1.72% | -- | 601/4367 |
| 近3月 | 3.18% | -8.14% | 5.37% | 843/4208 |
| 近6月 | -4.82% | -0.60% | 12.04% | 2406/3965 |
| 近1年 | -1.01% | 0.84% | 13.89% | 2238/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.31% | 17.07% | 13.89% | 2987/4468 |
| 今年以来 | -2.10% | -1.95% | 12.79% | 2563/4468 |
| 2025 | 3.48% | 17.66% | -- | 3208/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅戈尔 | 600177 | 纺织服饰 | 2.72% | 0.33% |
| 冀中能源 | 000937 | 煤炭 | 2.55% | 0.37% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 |
| 129.25 |
| 0.73% |
| 皖新传媒 | 129.9 | 0.73% |
| 浙江交科 | 129.09 | 0.72% |
| 洽洽食品 | 124.61 | 0.70% |
| 中国交建 | 124.89 | 0.70% |
| 中国铁建 | 121.2 | 0.68% |
| 中国中车 | 116.88 | 0.66% |
| 云南白药 | 115.25 | 0.65% |
| 海尔智家 | 113.95 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广汇能源 | 368.66 | 2.07% |
| 中远海控 | 310.15 | 1.74% |
| 厦门国贸 | 292.47 | 1.64% |
| 嘉化能源 | 281.73 | 1.58% |
| 中国神华 | 281.18 | 1.58% |
| 中国海油 | 276.71 | 1.55% |
| 中国石化 | 271.42 | 1.52% |
| 安徽建工 | 260.77 | 1.46% |
| 华润江中 | 248.9 | 1.40% |
| 济川药业 | 243.59 | 1.37% |
| 陕鼓动力 | 244.39 | 1.37% |
| 中国石油 | 234.27 | 1.31% |
| 浙江龙盛 | 231.01 | 1.30% |
| 中文传媒 | 211.27 | 1.19% |
| 中国黄金 | 210.1 | 1.18% |
| 华能蒙电 | 207.42 | 1.16% |
| 葵花药业 | 193.24 | 1.08% |
| 梅花生物 | 186.14 | 1.04% |
| 洋河股份 | 183.88 | 1.03% |
| 广州发展 | 174.83 | 0.98% |
| 2.41% |
| 0.04% |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 2.13% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 1.82% | 持平 |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 1.74% | 0.17% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 1.70% | 新增 |
| 苏泊尔 | 002032 | 家用电器 | 1.68% | 0.09% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 传媒 | 1.63% | 新增 |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 1.56% | 新增 |