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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-05-21 至 2026-09-22 · 326个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
15.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
16.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9714
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0965 · 低位区间 -7.5% · 高位区间 +13.3%
当前偏离锚值 -11.4%
2025-05-21 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.22亿元
环比 -28.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.34% | 27,514.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.79% | 2,188.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.61% | 1,807.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.77% | 571.25 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.52 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国卫星 | 4,064 | 54.73% |
| 中直股份 | 3,730.28 | 50.24% |
| 洪都航空 | 3,636.35 | 48.97% |
| 航天电子 | 3,442.45 | 46.36% |
| 中无人机 | 3,296.44 | 44.39% |
| 中科星图 | 2,663.43 | 35.87% |
| 联创光电 | 2,306.5 | 31.06% |
| 睿创微纳 | 2,300.08 | 30.98% |
| 西部超导 | 2,292.12 | 30.87% |
| 中航高科 | 2,156.39 | 29.04% |
| 芯动联科 | 2,117.13 | 28.51% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 14% | 31.6% | -0.52 | 41.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.75% | -1.61% | -- | 133/4386 |
| 近3月 | -11.26% | -10.18% | 18.89% | 2885/4208 |
| 近6月 | -19.76% | -0.49% | 32.28% | 3744/3970 |
| 近1年 | -14.94% | 0.49% | 41.52% | 3040/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.86% | 16.04% | 41.52% | 3341/4479 |
| 今年以来 | -23.73% | -1.84% | 41.52% | 4297/4479 |
| 2025 | 27.36% | 17.66% | -- | 1434/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万丰奥威 | 002085 | 汽车 | 4.61% | 0.42% |
| 中无人机 | 688297 | -- | 3.65% | 0.68% |
| 航天彩虹 | 002389 | 国防军工 |
| 中航机载 |
| 2,110.25 |
| 28.42% |
| 航发动力 | 2,099.14 | 28.27% |
| 南网科技 | 2,095.97 | 28.23% |
| 应流股份 | 2,053.78 | 27.66% |
| 国睿科技 | 2,033.42 | 27.38% |
| 航材股份 | 1,904.78 | 25.65% |
| 航天环宇 | 1,818.95 | 24.50% |
| 珠海冠宇 | 1,690.44 | 22.77% |
| *ST航图 | 1,563.3 | 21.05% |
| 纳睿雷达 | 1,295.31 | 17.44% |
| 莱斯信息 | 1,151.14 | 15.50% |
| 中复神鹰 | 997.43 | 13.43% |
| 光启技术 | 986.75 | 13.29% |
| 航天南湖 | 950.55 | 12.80% |
| 绿能慧充 | 939.25 | 12.65% |
| 天银机电 | 585.47 | 7.88% |
| 华力创通 | 403.65 | 5.44% |
| 北斗星通 | 372.86 | 5.02% |
| 海格通信 | 351.75 | 4.74% |
| 万丰奥威 | 348.25 | 4.69% |
| 广联航空 | 324.86 | 4.37% |
| 宗申动力 | 310.81 | 4.19% |
| 航天彩虹 | 291.75 | 3.93% |
| 振芯科技 | 275.06 | 3.70% |
| 数字政通 | 203.58 | 2.74% |
| 四川九洲 | 194.09 | 2.61% |
| 中信海直 | 191.33 | 2.58% |
| 广电计量 | 188.37 | 2.54% |
| 光威复材 | 162.98 | 2.19% |
| 海特高新 | 160.44 | 2.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国卫星 | 3,060.84 | 41.22% |
| 航天电子 | 2,617.97 | 35.26% |
| 洪都航空 | 2,466.75 | 33.22% |
| 中直股份 | 2,420.92 | 32.60% |
| 应流股份 | 2,118.86 | 28.53% |
| 睿创微纳 | 2,032.89 | 27.38% |
| 中无人机 | 2,022.18 | 27.23% |
| 中科星图 | 1,729.94 | 23.30% |
| 航发动力 | 1,691.31 | 22.78% |
| 南网科技 | 1,684.26 | 22.68% |
| 中航机载 | 1,348.22 | 18.16% |
| 中航高科 | 1,336.83 | 18.00% |
| 西部超导 | 1,334.66 | 17.97% |
| 航材股份 | 1,299.25 | 17.50% |
| 芯动联科 | 1,237.91 | 16.67% |
| 联创光电 | 1,200.86 | 16.17% |
| 国睿科技 | 1,190.9 | 16.04% |
| 天银机电 | 1,103.56 | 14.86% |
| 航天环宇 | 1,083.53 | 14.59% |
| 珠海冠宇 | 949.46 | 12.79% |
| *ST航图 | 895.48 | 12.06% |
| 莱斯信息 | 793.57 | 10.69% |
| 纳睿雷达 | 780.43 | 10.51% |
| 航天南湖 | 614.36 | 8.27% |
| 绿能慧充 | 599.85 | 8.08% |
| 苏交科 | 454.63 | 6.12% |
| 中复神鹰 | 299.26 | 4.03% |
| 广联航空 | 241.59 | 3.25% |
| 光启技术 | 203.69 | 2.74% |
| 海格通信 | 188.03 | 2.53% |
| 3.57% |
| 0.10% |
| 洪都航空 | 600316 | 国防军工 | 3.36% | 0.74% |
| 中直股份 | 600038 | 国防军工 | 3.09% | 0.47% |
| 南网科技 | 688248 | -- | 2.78% | 0.18% |
| 芯动联科 | 688582 | -- | 2.73% | 2.03% |
| 华力创通 | 300045 | 国防军工 | 2.66% | 0.19% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.61% | 0.14% |
| 宗申动力 | 001696 | 机械设备 | 2.55% | 新增 |