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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-18 至 2026-09-22 · 346个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
14.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
15.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 66.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 59.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.4988
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
59
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 59.0%
2025-04-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.72亿元
环比 -6.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.59% | 14,519.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.77% | 1,161.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.58% | 958.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76% | 301.6 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中直股份 | 995.77 | 11.51% |
| 中无人机 | 986.38 | 11.40% |
| 洪都航空 | 936.26 | 10.82% |
| 航天电子 | 889.13 | 10.28% |
| 睿创微纳 | 861.69 | 9.96% |
| 中国卫星 | 855.49 | 9.89% |
| 中科星图 | 790.69 | 9.14% |
| 西部超导 | 692.63 | 8.01% |
| 南网科技 | 623.37 | 7.21% |
| 联创光电 | 612.67 | 7.08% |
| 中航高科 | 605.78 | 7.00% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 14% | 31.3% | -0.57 | 41.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.61% | -1.61% | -- | 142/4386 |
| 近3月 | -12.66% | -10.18% | 19.11% | 3086/4208 |
| 近6月 | -21.20% | -0.49% | 32.50% | 3805/3970 |
| 近1年 | -16.49% | 0.49% | 41.65% | 3079/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.24% | 20.47% | 41.65% | 3173/4479 |
| 今年以来 | -24.98% | -1.84% | 41.65% | 4357/4479 |
| 2025 | 32.98% | 17.66% | -- | 1074/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万丰奥威 | 002085 | 汽车 | 4.57% | 0.41% |
| 中无人机 | 688297 | -- | 3.62% | 0.69% |
| 航天彩虹 | 002389 | 国防军工 |
| 芯动联科 |
| 600.42 |
| 6.94% |
| 航天环宇 | 560.91 | 6.49% |
| 航发动力 | 549.23 | 6.35% |
| 中航机载 | 543.07 | 6.28% |
| 国睿科技 | 529 | 6.12% |
| 应流股份 | 502.89 | 5.81% |
| 航材股份 | 502.87 | 5.81% |
| 珠海冠宇 | 454.53 | 5.26% |
| 中复神鹰 | 409.39 | 4.73% |
| 光启技术 | 392.91 | 4.54% |
| *ST航图 | 359.01 | 4.15% |
| 航天南湖 | 328.3 | 3.80% |
| 纳睿雷达 | 324.59 | 3.75% |
| 绿能慧充 | 241.95 | 2.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 725.51 | 8.39% |
| 航天电子 | 687.77 | 7.95% |
| 中国卫星 | 659.45 | 7.62% |
| 中直股份 | 525.7 | 6.08% |
| 天银机电 | 515.33 | 5.96% |
| 洪都航空 | 477.06 | 5.52% |
| 中科星图 | 470.13 | 5.44% |
| 中无人机 | 464.77 | 5.37% |
| 应流股份 | 459.95 | 5.32% |
| 南网科技 | 443.54 | 5.13% |
| 西部超导 | 368.62 | 4.26% |
| 航发动力 | 352.19 | 4.07% |
| 航天环宇 | 312.03 | 3.61% |
| 中航高科 | 308.14 | 3.56% |
| 芯动联科 | 299.38 | 3.46% |
| 中航机载 | 263.33 | 3.04% |
| 航材股份 | 258.26 | 2.99% |
| *ST航图 | 247.79 | 2.86% |
| 国睿科技 | 238.98 | 2.76% |
| 联创光电 | 236.69 | 2.74% |
| 苏交科 | 218.53 | 2.53% |
| 航天南湖 | 204.33 | 2.36% |
| 珠海冠宇 | 204.04 | 2.36% |
| 3.55% |
| 0.10% |
| 洪都航空 | 600316 | 国防军工 | 3.33% | 0.74% |
| 中直股份 | 600038 | 国防军工 | 3.06% | 0.45% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.81% | 0.36% |
| 南网科技 | 688248 | -- | 2.78% | 0.21% |
| 芯动联科 | 688582 | -- | 2.66% | 1.84% |
| 华力创通 | 300045 | 国防军工 | 2.64% | 0.18% |
| 宗申动力 | 001696 | 机械设备 | 2.52% | 新增 |