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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-23 至 2026-09-22 · 345个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
53.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
47.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
66.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1675
+0.58%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.0%
2025-04-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
24.52亿元
环比 -39.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.50% | 177,778.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.97% | 19,552.66 |
| 采矿业 | 4.81% | 11,806.48 |
| 批发和零售业 | 4.34% | 10,652.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4.24% | 10,400.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.72% | 6,673.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.22% | 2,998.96 |
| 住宿和餐饮业 | 0.72% | 1,770.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.65% | 1,584.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.53% | 1,308.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 440.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国电信 | 41,196.9 | 22.73% |
| 长城汽车 | 38,190.6 | 21.07% |
| 中国海油 | 36,288.92 | 20.02% |
| 上汽集团 | 30,606.63 | 16.88% |
| 中国铝业 | 30,267.28 | 16.70% |
| 正泰电器 | 23,485.92 | 12.96% |
| 中远海控 | 14,005.04 | 7.73% |
| TCL科技 | 10,890.67 | 6.01% |
| 宝钢股份 | 10,760.8 | 5.94% |
| 海康威视 | 10,371.2 | 5.72% |
| 顺丰控股 | 10,337.52 | 5.70% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 66% | 16.3% | 0.13 | 22.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.50% | -1.72% | -- | 3083/4386 |
| 近3月 | 0.85% | -8.14% | 5.70% | 1206/4208 |
| 近6月 | -12.88% | -0.60% | 17.72% | 3351/3970 |
| 近1年 | 3.63% | 0.84% | 22.18% | 1667/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.61% | 19.88% | 22.18% | 2019/4479 |
| 今年以来 | -5.50% | -1.95% | 22.18% | 3030/4479 |
| 2025 | 27.63% | 17.66% | -- | 1416/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 0.1% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 10.28% | 1.75% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 9.61% | 6.35% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 |
| 厦门象屿 |
| 10,212.85 |
| 5.63% |
| 潞安环能 | 9,358.53 | 5.16% |
| 中国动力 | 8,885.02 | 4.90% |
| 天合光能 | 7,736.47 | 4.27% |
| 中信特钢 | 7,421.37 | 4.09% |
| 天山铝业 | 7,185.73 | 3.96% |
| 分众传媒 | 7,121.51 | 3.93% |
| 云天化 | 6,759.42 | 3.73% |
| 小商品城 | 6,476.98 | 3.57% |
| 白银有色 | 6,330.6 | 3.49% |
| 神火股份 | 6,202.45 | 3.42% |
| 吉祥航空 | 5,814.94 | 3.21% |
| 浙江龙盛 | 5,786.36 | 3.19% |
| 格力电器 | 5,271.59 | 2.91% |
| 君正集团 | 4,985.44 | 2.75% |
| 鄂尔多斯 | 4,667.11 | 2.57% |
| 海螺水泥 | 4,637.94 | 2.56% |
| 广汇能源 | 4,605.07 | 2.54% |
| 东航物流 | 4,504.13 | 2.48% |
| 中远海特 | 4,394.27 | 2.42% |
| 天能股份 | 4,261.48 | 2.35% |
| 辽港股份 | 3,977.53 | 2.19% |
| 大参林 | 3,761.94 | 2.08% |
| 山煤国际 | 3,748.56 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 57,926.1 | 31.95% |
| 中国电信 | 42,391.95 | 23.38% |
| 上汽集团 | 36,470.92 | 20.12% |
| 中远海控 | 21,389.41 | 11.80% |
| 宝钢股份 | 14,641.16 | 8.08% |
| 长城汽车 | 13,709.17 | 7.56% |
| 中国铝业 | 13,403.07 | 7.39% |
| 正泰电器 | 13,002.15 | 7.17% |
| 牧原股份 | 10,997.25 | 6.07% |
| 海康威视 | 10,821.69 | 5.97% |
| 顺丰控股 | 10,248.62 | 5.65% |
| 中国动力 | 8,826.08 | 4.87% |
| 白银有色 | 8,791.08 | 4.85% |
| 浙江龙盛 | 8,528.96 | 4.70% |
| 盐湖股份 | 7,981.64 | 4.40% |
| 卫星化学 | 7,714.92 | 4.26% |
| 小商品城 | 7,699.83 | 4.25% |
| 中集集团 | 7,332.29 | 4.04% |
| 泸州老窖 | 6,785.47 | 3.74% |
| 海螺水泥 | 6,125.83 | 3.38% |
| 新和成 | 4,707.32 | 2.60% |
| 首钢股份 | 4,666.07 | 2.57% |
| 云天化 | 4,560.88 | 2.52% |
| 云铝股份 | 4,212.43 | 2.32% |
| 厦门象屿 | 4,176.8 | 2.30% |
| 8.98% |
| 5.89% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 6.50% | 2.74% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 5.93% | 2.93% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 3.70% | 新增 |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 2.46% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.31% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.28% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 2.22% | 新增 |