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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-21 至 2026-09-21 · 324个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
52.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
46.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
67.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
39.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1568
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.7%
2025-05-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.40亿元
环比 -2.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.54% | 39,160.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.11% | 3,836.57 |
| 采矿业 | 4.86% | 2,623.98 |
| 批发和零售业 | 4.35% | 2,349.64 |
| 租赁和商务服务业 | 4.26% | 2,298.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76% | 1,488.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28% | 689.67 |
| 住宿和餐饮业 | 0.72% | 390.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.65% | 350.57 |
| 卫生和社会工作 | 0.54% | 288.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.20% | 105.06 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 46% | 67% | 16.3% | 0.12 | 21.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.20% | -1.72% | -- | 3337/4386 |
| 近3月 | 0.16% | -8.14% | 5.87% | 1280/4208 |
| 近6月 | -13.48% | -0.60% | 17.67% | 3389/3970 |
| 近1年 | 3.46% | 0.84% | 21.70% | 1696/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.68% | 15.91% | 21.70% | 2276/4479 |
| 今年以来 | -5.44% | -1.95% | 21.70% | 3025/4479 |
| 2025 | 22.33% | 17.66% | -- | 1848/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 0.0% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 10.30% | 1.68% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 9.63% | 6.33% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 |
| 教育 |
| 0.00% |
| 0.25 |
| 8.98% |
| 5.85% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 6.51% | 2.72% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 5.94% | 2.92% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 3.71% | 新增 |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 2.46% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.31% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.28% | 1.79% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 2.23% | 新增 |